1968 - Linha Tipo 24 – Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma empresa da DAPI 01)

04/03/2021

Ao lançar a nota fiscal com o CFOP 1.602, teremos que complementar esse lançamento com a data do visto, sendo assim criamos a subtela na capa da nota fiscal, onde ao teclar Ctrl + Enter no campo Informações da DAPI, o sistema abrirá a subtela com o campo Data Visto, após informar a data e clicar em Gravar, o sistema grava essas informações na subtela, e depois é só gravar a nota fiscal, para que o sistema possa gerar o registro Linha Tipo 24 da DAPI.

Obs 1.: Deverá ser realizado um ajuste na obs da nota fical com o mesmo valor da nota fiscal, para que não ocorra diferença entre a apuração do icms e a DAPI.

Obs 2.: Lembrando que esse lançamento também pode ser efetuado no Menu Outros Valores Mensais > Aba Res.Apur.ICMS/ST > ICMS > Icms Op. Própria > Deduções > Código Tipo 098, campo detalhamento, opção 5 – Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.

Os campos dessa linha serão gerados conforme tabela abaixo:

Posição Tam Campo Campo G5 Phoenix
24 1 2 24 Fixo “24”
3 13 Inscrição Estadual do Contribuinte Igual a Linha Tipo 00
16 4 Ano de Referência Igual a Linha Tipo 00
20 2 Mês de Referência Igual a Linha Tipo 00
22 2 Dia Final da Referência Igual a Linha Tipo 00
24 2 Dia Inicial da Referência Igual a Linha Tipo 00
26 15 Inscrição Estadual do Remetente  1. Inscrição Estadual do Participante lançado na nota fiscal com o CFOP 1.602.                                         2. Inscrição estadual do Participante informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
41 9 Número da Nota Fiscal  1. Número da nota fiscal com o CFOP 1.602.              2. Número da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
50 3 Série da Nota Fiscal  1. Série da nota fiscal com o CFOP 1.602.                 2. Série da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
53 8 Data da Nota Fiscal  1. Data da nota fiscal com o CFOP 1.602.                  2. Data da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
61 8 Data do Visto  1. Data do visto da nota fiscal com o CFOP 1.602.      2. Data do visto da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.
69 15 Valor  1. Valor Contábil da nota fiscal com o CFOP 1.602.     2. Valor da Nota Fiscal Informado na subtela Detalhamento do Tipo 098 lançado na tela de Outros Valores Mensais, campo 5 - Compensação de Saldo entre estabelecimentos da mesma empresa no Período.