Contábil Phoenix

Veja o passo a passo de como configurar o Registro I157 :

Este registro deve ser utilizado para informar as transferências de saldos das contas analíticas do Plano de Contas anterior para as contas analíticas do Plano de Contas novo,

Exemplo: Quando há mudança de Plano de Contas de um ano para o outro, ou quando uma empresa nova entra no escrutório de contabilidade no meio do exercício  e os Planos de Contas são diferentes. Neste segundo caso, a ECD deverá ser fracionada para que cada Plano de Contas corresponda a um período de acordo com o movimento contábil.

Então, no arquivo do segundo período, deverá ser preenchido o Registro I157, com o relacionamento do(s) saldo(s) da(s) conta(s) do Plano de Contas novo, com a(s) conta(s) do Plano de Contas antigo.

Quando a mudança do Plano de Contas é de um ano para outro, os Saldos Iniciais das contas patrimoniais (saldos do Balanço) devem ser implantados pelo Menu Cadastros > Saldos Anteriores / Movimentação - Conta Contábl, porém, quando se trata de mudança do Plano de Contas no meio do exercício, a implantação de saldos  deve ser realizada pelo Menu Lançamentos Contábeis, com a data do útimo dia do período anterior, podendo ser incluído os saldos das contas patrimoniais e de resultado.

Exemplo:

Mudança de contabilidade em 01/08/XXXX. Fazer os lançamentos de implantação de saldos com a data em 31/07/XXXX, quando gerar a ECD informar o período 01/08 a 31/12 e ao configurar o Registro I157, seguir os passos para importar a ECD Anterior, então o sistema irá demonstrar os saldos conforme o Registro I155 informados em 31/07/XXXX e realizará a vinculação automática das contas, como veremos a seguir.

Acesse ao menu: SPED > Parâmetros.

Clique no botão Inserir e selecione a empresa que irá trabalhar. 

Na tela abaixo, parametrize a data do Inicio ou Final da Responsabilidade pela entrega da ECD, se a empresa Participar de SCP marcar esta opção e definir se é Sócio Ostensivo ou SCP.

Se for Entidade Sujeita a Auditoria Independente, Contabilidade Descentralizada ou Entidade Integrante de Grupo Multinacional deve marcar o checkbox. . 

Após as configurações clique em Gravar.

 Acesse o Menu Sped > Central de Comunicação, acesse a aba Configurar.

As configurações são preenchidas automaticamente, conforme o cadastro da empresa no Menu > Parâmetros, porém com um duplo clique sobre a linha da empresa ou clicando no botão Alterar, será habilitada para alterar o que for preciso. 

Marque a opção Gerar Registro I157 (Saldos Plano Anterior) . Clique em “Configurar”.

Para configurar corretamente o Registro I157, clique na opção:

Importar dados I157.
 

Ao clicar neste botão irá abrir a tela abaixo, marque a opção ECD Anterior.

MUITO IMPORTANTE: Ao configurar o  Registro I157, sempre utilize a opção ECD Anterior, pois nela estão as informações corretas das contas e saldos do ano anterior e o sistema preenche corretamente as tabelas internas como por exemplo, o Registro J150 que também utiliza informação de saldos do ano anterior, evitando assim erros de validação ao recuperar a ECD anterior no validador Sped Contábil.

Ao marcar ECD Anterior, selecione onde foi salvo o arquivo transmitido e clique em Importar.

Abrirá a tela abaixo, onde será demonstrado do lado esquerdo o Plano de Contas Atual, com as contas contábeis e os saldos iniciais implantados no sistema Contábil, e também serão listadas com saldo 0,00 as contas que não possui saldo inicial.

Já do lado direito será demonstrado o Plano de Contas Anterior, com as contas contábeis e os saldos do último Registro I155 da ECD Anterior.

Atenção: A finalidade de trazer todas as contas do Plano de Contas, mesmo as com saldo 0,00, é para o caso de haver necessidade de vincular uma conta do Plano Anterior com o Plano Atual, que embora não tenha saldo inicial, mas houve movimentação na ECD Anterior, este vínculo também é exigido mesmo que tenha o saldo final 0,00.

Vínculo Automático: 

Ao clicar em Importar a ECD Anterior, o sistema já realiza o vínculo automático das contas do Registro I155 com saldos iguais (Valor e Natureza D ou C), destacando na cor verde as contas de um lado e do outro, deixando visível o relacionamento entre elas.

Se houver contas que não atenda a esse critério, por exemplo, é uma única conta no Plano Atual e várias no Plano Anterior, ou o contrário, várias no Plano Atual e uma única no Plano Anterior, é necessário fazer o vínculo manualmente entre essas contas, marcando do lado esquerdo a conta do Plano Atual e as correspondentes do Plano Anterior ou vice versa e clique em Vincular Selecionada.

Após realizar toda a vinculação necessária, clique em “Sair” retornará para a tela da configuração do Registro I157 com as contas vinculadas, então clique em “GRAVAR".

Importar pela Planilha XLSX:

Se por alguma eventualidade, for mais prático vincular determinado grupo de contas, como Fornecedores ou Clientes, por exemplo, através de uma Planilha XLSX, é possível importar as contas através do layout abaixo, localize onde o arquivo foi salvo, o sistema irá dar a opção de unir com a informação do Registro I155, levando as informações da planilha para as informações da tela, ou também poderá sobrepor as informações existentes deixando apenas as informações que estão na planilha.

Layout da Planilha:

Alterar Vínculos

Se a vinculação entre as contas do Plano Atual e do Plano Anterior não foi concluída corretamente logo após a importação da ECD Anterior e houver a necessidade de acessar os dados importados para continuar a vincular as contas, ou para alterar algum vinculo feito indevidamente, clique nesta opção Alterar Vínculos e o sistema abrirá a tela de vínculos do Registro I157 importado anteriormente. Desmarque as contas que desejar desvincular ou marque as contas que deseja vincular, ao sair da tela, grave a alteração,

Exportar

Ao clicar nestea opção, o sistema gera uma Planilha XLS no layout de importação do Registro I157, com os dados configurados na tela para conferencia ou para vinculação manual, caso o usuário tenha a necessidade.

Atualizar Saldo Inicial

Se após o inicio da configuração deste registro, for alterado os saldos iniciais das contas contábeis do ano atual, ao clicar nesta opção, o sistema atualiza esses saldos do Plano Atual sem perder as configurações já gravadas.

Dica importante: Se o contador atual utilizar um Plano de Contas idêntico ao contador anterior, não há necessidade de iconfigurar o Registro I157, pois, não houve mudança na máscara da conta contábil.