Gestão Empresarial

O processo de Conciliação Bancária consiste na comparação dos lançamentos do extrato bancário com os lançamentos efetuados no sistema Gestão Empresarial. Desta forma é possível identificar se as movimentações bancárias correspondem às informações lançadas no sistema. Havendo divergências será possível efetuar os ajustes diretamente na tela.

Acesse o Menu Financeiro, Fluxo de Caixa, Conciliação Bancária

Informe os filtros Conta Bancária e Período

Clique em Pesquisar

O sistema apresentará os lançamentos do Extrato Bancário e do Extrato do Sistema.

Nessa tela o sistema apresentará para cada registro do extrato uma ou várias opções de lançamentos do sistema para a conciliação.

Os débitos serão apresentados sempre na cor vermelha e os créditos em azul, facilitando a identificação se o lançamento foi um pagamento ou recebimento ou ainda uma transferência entre contas.

Se para um registro bancário for apresentado um lançamento do sistema como Compatível significa que o sistema identificou o valor e data pelo sistema, apresenta o nome do parceiro de negócios, número do documento e data.

Se o usuário identificar que realmente os registros são compatíveis basta clicar no botão “Conciliar”, automaticamente o sistema grava internamente que estes lançamentos estão conciliados e não apresenta na tela (se o filtro situação estiver como Não Conciliados).

Se o sistema não identificar um lançamento no sistema compatível com o registro do extrato, o usuário poderá Incluir/Pesquisar no sistema.

Ao optar pela inclusão de um Contas a Pagar/Receber, Transferência entre Contas ou Lançamento em Contas o sistema abrirá uma tela reduzida para o preenchimento das informações.

No caso da pesquisa ou inclusão de um contas a pagar / receber, quando conciliado o sistema automaticamente efetua a baixa dos títulos selecionados/incluídos.

Para facilitar o processo é possível efetuar a importação do extrato diretamente da tela de conciliação bancária, além de poder bloquear quando necessários alguns registros do extrato que não serão utilizados na conciliação.

Para maiores informações sobre os campos apresentados neste processo consulte o manual e vídeo disponíveis na tela do processo.