Gestão Empresarial

Em quais processos / cadastros é necessário informar as contas contábeis e histórico padrão para integração contábil?

Para que a integração contábil seja assertiva é necessário a correta configuração das contas contábeis, desta forma o Contador é a pessoa mais indicada para efetuar esta parametrização.
A seguir indicamos os processos onde são necessárias as informações contábeis.

Conta Bancária

Acesse o Menu  Dados Contábeis - Conta Bancária - Clique em Pesquisar

Selecione a Conta desejada e Clique em Editar

Conta Contábil: Selecione no plano de contas a conta contábil reduzida que representa a conta bancária. 

Histórico de Débito: Informe o histórico de débito para a integração contábil. Ao informar a Conta contábil este campo passa a ser obrigatório.

Histórico de Crédito: Informe o histórico de débito para a integração contábil. Ao informar a Conta contábil este campo passa a ser obrigatório.

Clique em Salvar

Categoria

Acesse o menu Dados Contábeis -  Categoria

Cadastro utilizado para gerenciar despesas e receitas e configurar as informações para integração com o Contábil Phoenix.

Selecione a categoria desejada e Clique em Editar

O sistema apresenta várias categorias pré-definidas. O usuário deverá analisar e se desejar excluir as que não serão utilizadas, ou ainda alterar o grupo de categoria, para deixar de acordo com as necessidades gerenciais da empresa.
Se desejar poderá ser incluídas novas categorias.

Conta Contábil: Selecione uma conta contábil, que possua conta reduzida, caso queira efetuar a integração com o Contábil Phoenix.

Histórico Contábil: Informe um histórico contábil para efetuar a integração. Este campo passa a ser obrigatório caso seja informada uma conta contábil.

Histórico Provisionamento: Informe um histórico de provisionamento para efetuar a integração.

Clique em Salvar

Parceiro de Negócios

Acesse o menu Dados Fiscais - Parceiro

Tela onde são efetuados os cadastros de parceiros de negócios.
Encontram-se dividido em Cliente, Fornecedor, Fabricante ,Transportadora e Outros.
As duas últimas opções somente para clientes que possuírem o sistema Gestão Empresarial.

Clique em Pesquisar

Selecione a Conta desejada e Clique em Editar

Aba Financeiro

Categorias: informe a categoria para cada tipo de cadastro que o parceiro possa ter. Esta informação será apresentada automaticamente no contas a pagar ou contas a receber para gerar análises financeiras e integração contábil.

Campos utilizados na integração contábil.
Preencher os campos de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo de cadastro do parceiro.
Os campos de multa, juros e desconto, só deverão ser preenchidos se no plano de contas contábil houver estas contas específicas para cada parceiro. Se forem únicas deverão ser informadas em Parâmetros.
Clique em Salvar

Parâmetros

Acesse o menu Dados Configurações – Parâmetros

Nesta opção será realizada a parametrização da empresa de acordo com as necessidades.

Para a integrações Fiscais e Contábeis são necessários os dados:
 

Aba Contas a Receber

Os dados gerenciais deverão ser preenchidos pela empresa, com as informações que serão utilizadas para geração de contas a receber.

Configure se necessário as informações abaixo para integração contábil.

Conta Contábil Multa: informe a conta contábil para integração de multa

Conta Contábil Juros: informe a conta contábil para integração de juros

Conta Contábil Desconto: informa a conta contábil para integração de descontos

Provisiona lançamento manual controle de cartões: marque esta opção se desejar provisionar os lançamentos manuais de cartões.

Aba Contas a Pagar

Os dados gerenciais deverão ser preenchidos pela empresa, com as informações que serão utilizadas para geração de contas a pagar.

Configure se necessário as informações abaixo para integração contábil.

Conta Contábil Multa: Para a integração contábil  da multa  selecionar  uma conta  contábil

Conta Contábil Juros: Para a integração contábil dos juros selecionar  uma conta  contábil

Conta Contábil Desconto: Para a integração contábil do desconto selecionar  uma conta  contábil

Clique em Salvar

Esse artigo foi útil?

Agradecemos a sua opinião!
Ops, tente novamente mais tarde.
Como podemos melhorar?
Compartilhe nas redes sociais:
* Queremos ouvir sua opinião, escreva para nós. 0 / 140 caracteres
Não encontrou o que procurava? e sugira um novo conteúdo.
* Queremos ouvir sua opinião, escreva para nós. 0 / 240 caracteres
Agradecemos a sua opinião!
Ops, tente novamente mais tarde.