O conta corrente é a rotina do G5 onde poderão informar os pagamentos e recebimentos ocorridos referentes às notas fiscais lançadas de Entrada e Saída de Mercadoria, Serviços Tomados e Prestados e Demais Documentos e Operações.
O acesso ao conta corrente pode ser feito de duas formas:
A) Através da rotina “Escrituração > Conta Corrente > Lançamentos de Baixa (Novo);
B) Através dos próprios lançamentos, ao clicar no campo “Conta Corrente” e apertar Ctrl + Enter;
FORMA DE PAGAMENTO
1. Primeiramente, após localizar o documento fiscal dentro do conta corrente e selecioná-lo, é necessário informar a “Forma de Pagamento”:
2. No campo “Tipo Pag./Rec.”” há um menu suspenso onde pode selecionar a forma com que esse pagamento ou recebimento ocorreu. Ao selecionar, o campo “Descrição” será preenchido automaticamente:
3. No campo Nº Documento, preencher com o número do documento utilizado para pagamento.
4. O campo “Adm. Cartão” será informado caso o pagamento tenha ocorrido por intermédio de Administradora de Cartões:
5. O campo “Intermediador” será informado caso o pagamento tenha ocorrido através de algum intermediador;
6. O campo “Valor” será preenchido com o valor a pagar ou a receber, dependendo do caso:
7. O campo “Qtde. Parcelas” será informado com a quantidade de parcelas em que o pagamento foi dividido. Se o pagamento for À Vista, deve ser preenchido com número 1:
8. O campo “Data Ven. 1ª Parc.” será preenchido com a data do pagamento ou recebimento da primeira parcela. Em caso de número de parcelas superior a 1, a data de vencimento das demais parcelas será calculada de acordo com a data informada neste campo;
9. O campo “Demais Parcelas” será preenchido com a periodicidade do vencimento das parcelas. Clique neste campo e aperte Ctrl + Enter para selecionar:
A) Na sub-tela de “Demais Parcelas” Temos a opção “A cada…” - selecionar essa opção caso queira que as parcelas sejam geradas a cada número “X” de dias. Por exemplo, escolhendo o número 10 no menu suspenso, o sistema irá gerar parcelas a cada 10 dias;
B) Também na subtela de “Demais Parcelas” temos a opção “Todo dia…”. Selecionar essa opção caso queira que as parcelas sejam geradas tenham data de vencimento num dia específico de cada mês. Por exemplo, escolhendo o número 5 no menu suspenso, o sistema irá gerar parcelas que vencerão no dia 5 de cada mês;
BAIXA DE PARCELAS
1. Depois que a Forma de Pagamento foi definida, vamos realizar a baixa.
2. No campo “ Data Venc.” aparecerão as datas de vencimento das parcelas criadas no passo a passo anterior.
3. O campo “Parcela” será enumerado conforme o passo a passo anterior de criação de parcelas:
4. O campo “Valor” terá o valor das parcelas criadas. Se as parcelas foram criadas automaticamente, conforme passo a passo anterior, os valores serão sempre iguais:
5. O campo “Imp. Retidos” deverá ser informado no momento da baixa, caso o documento fiscal em questão tenha retenções;
6. O campo “Vl Líq.” será preenchido automaticamente depois que informar o campo “Imp. Retidos” e apertar a tecla “Enter”. Será o valor da parcela subtraindo o valor das retenções;
7. O campo “Data Pagto” é informado com a data em que o pagamento efetivamente ocorreu. Caso esse campo fique em branco, as baixas informadas não serão consideradas pelo sistema. Quando tratar-se de notas fiscais de retenções, e esse campo não for informado, as retenções não aparecerão nas apurações nem nas obrigações acessórias.
8. Os campos “Desconto”, “Juros”, “Multa”, “Taxa Adm.” serão preenchidos caso o pagamento tenha essas condições.
9. O campo “Banco/Caixa” será informado para que a baixa seja diretamente debitada ou creditada na conta analítica do banco cadastrado em Cadastro > Tabela Integração Contábil > Conta Corrente > Geral/Individual - aba Bancos (informar também o Histórico na aba “Hist./Complem.”)
10. O campo “Inf. Complementares” são informações complementares a respeito da baixa realizada.
11. O campo “Tipo Pag/Rec” será informado automaticamente conforme a definição da Forma de Pagamento.
12. O campo “Nº Doc./ Adm.Fin.” será informado automaticamente conforme a definição da Forma de Pagamento.
13. Após informar todos os campo para a baixa, principalmente o campo “Data Pagto.”, clique na seta verde do lado direito e pronto! A parcela foi baixada com sucesso.
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