🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).
📌 Tipos de integração com o G5
Existem dois métodos de integração com o Contábil:
- Método analítico: São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante para cada cliente e para cada fornecedor.
- Método sintético: É utilizada uma única conta para todos os clientes e outra conta para todos os fornecedores.
⚙️ Integração com o Contábil
Para que os lançamentos fiscais sejam contabilizados corretamente no Contábil, é necessário realizar algumas configurações no G5 (Escrita Fiscal).
Esse processo envolve três etapas:
- Configuração da empresa;
- Configuração da integração com o Contábil;
- Configuração da tabela de integração;
- Relatório de conferência.
1️⃣ Configuração da empresa
Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
- Acesse o menu Cadastro → Empresa → Cadastro;
- Clique na aba Escrita.
- Atente-se ao preenchimento dos campos: Pl. contas intq.; Met. de contab. e Tipo caixa;
- Met. de contab.: Trata-se do método de contabilização e definirá para o sistema se a integração será analítica ou sintética. Para saber mais sobre a configuração de cada método, acesse os artigos abaixo:
2️⃣ Configuração da integração com o Contábil
Para configurar a integração com o Contábil, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu Cadastro → Parâmetros da integração contábil.
-
A tela Parâmetros de integração contábil deverá ser exibida. Nela, é possível configurar como serão integrados os lançamentos fiscais à contabilidade. Ela é dividida em quatro colunas, conforme o tipo de nota:
- Entradas;
- Saídas;
- Serviços prestados;
- Serviços tomados.
- Todos os campos precisam ser preenchidos e as opções devem ser ajustadas conforme a necessidade da empresa.
Principais pontos a considerar no preenchimento dos campos
Ver mais detalhes
🔘 Contas: Define como será realizada a integração do valor total dos lançamentos fiscais.
- Nota a nota: Cada documento é integrado individualmente;
- Por totais: Integração consolidada por CFOP;
- Por itens: Integração detalhada conforme cadastro de itens.
🔘 Tributos (ICMS, ICMS FCP, ICMS DEST, IPI e ISS): Determina como os valores serão contabilizados.
- Nota a nota: Integração individual;
- Por totais: Integração consolidada por CFOP;
- Por itens: Ignore os valores desses tributos.
🔘 PIS/COFINS: Segue a mesma lógica de integração (nota a nota ou por totais).
🔘 Centro de custo: Define se os lançamentos serão vinculados ou não ao centro de custos contábil.
🔘 À vista/a prazo: Informa a forma de pagamento.
- Separar: Obrigatório indicar se cada nota é à vista ou a prazo;
- Tudo à vista: Todos os lançamentos considerados à vista;
- Tudo a prazo: Todos os lançamentos considerados a prazo.
🔘 Não contabilizar contas: Opção utilizada para não integrar determinados impostos ou lançamentos.
🔘 Considerar PIS/COFINS dos itens: Integra os valores destacados nos itens e também os registros realizados em EFD Contribuições → Demais documentos e operações.
3️⃣ Configuração da tabela de integração
Para configurar a tabela de integração contábil, prossiga com os passos abaixo:
➕ Menu
- Acesse o menu Cadastro;
- Acione Tabela de integração contábil;
- Selecione Novo CFOP;
- Clique em Geral ou em Individual.
🗂️ Abas
- Códigos fiscais (entrada e saída): Definem as contas a serem integradas nos documentos de entrada e saída de mercadorias;
- Serviço: Indicam as contas para integração dos documentos fiscais de serviços tomados e prestados;
- Automáticas: Permitem a integração automática e sintética de contas de fornecedores, clientes e caixa, além da contabilização na apuração de tributos;
- Demais doctos/oper.: Vinculam as contas utilizadas nos lançamentos realizados no menu Escrituração → EFD Contribuições → Demais documentos e operações;
- Imobiliária: Definem as contas contábeis para lançamentos realizados em Escrituração → EFD Contribuições → Imobiliária → Lançamento.
🔘 Códigos fiscais (entrada)
Os códigos fiscais definem as contas contábeis que serão integradas nos documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias.
🔘 Centena CFOP: Informe apenas os três últimos dígitos do CFOP correspondente.
🔘 C/C (conta contábil): Neste campo, indique o vínculo da nota fiscal com a conta contábil.
- Número 1: Informe caso queira que a conta seja vinculada automaticamente à nota fiscal escriturada;
- Número diferente de 1: Será necessário informar a conta manualmente no campo C/C durante a escrituração.
🔘 Partida: Informe o número da conta contábil. Para selecionar uma conta dentro do plano de contas da empresa, pressione o atalho Ctrl + Enter.
🔘 Contra partida:
Se o método for:
- Analítico: Indique a palavra FORNECEDOR vinculando as contas individuais definidas no cadastro do participante.
- Sintético: Indique a CONTA do fornecedor. Pressione o atalho Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas da empresa, utilizada para todos os fornecedores.
Nas entradas com CFOPs 1.102, 2.102 ou 3.102, o sistema fará automaticamente:
- Débito na conta indicada no campo Notas fiscais/partida;
- Crédito na conta contábil analítica informada no cadastro do fornecedor em Cadastro → Participante → Analítico.
🔘 Conta corrente: Marque esse checkbox para realizar a baixa de pagamentos no sistema.
Atenção
É possível utilizar contas diferentes para a mesma Centena CFOP, desde que o campo C/C seja preenchido com valor diferente de 1 e o mesmo valor seja informado no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
🔘 Códigos fiscais (saída)
Os códigos fiscais definem as contas contábeis que serão integradas nos documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias.
🔘 Centena CFOP: Informe apenas os três últimos dígitos do CFOP correspondente.
🔘 C/C (conta contábil): Neste campo, indique o vínculo da nota fiscal com a conta contábil.
- Número 1: Informe caso queira que a conta seja vinculada automaticamente à nota fiscal escriturada;
- Número diferente de 1: Será necessário informar a conta manualmente no campo C/C durante a escrituração.
🔘 Partida:
Se o método for:
- Analítico: Informe a palavra CLIENTE, vinculando as contas individuais definidas no cadastro do participante.
- Sintético: Informe a CONTA do cliente em geral, utilizada no plano de contas.
🔘 Contra partida: Informe o número da conta contábil. Para selecionar a conta dentro do plano de contas da empresa, pressione o atalho Ctrl + Enter.
Nas saídas com CFOPs 5.102, 6.102 ou 7.102, o sistema fará automaticamente:
- Débito na conta contábil analítica informada no cadastro do cliente em Cadastro → Participante → Analítico;
- Crédito na conta indicada no campo Notas fiscais/partida;
🔘 Conta corrente: Marque esse checkbox para realizar a baixa de pagamentos no sistema.
Atenção
É possível utilizar contas diferentes para a mesma Centena CFOP, desde que o campo C/C seja preenchido com valor diferente de 1 e o mesmo valor seja informado no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
4️⃣ Relatório de conferência
Para emitir o relatório de conferência, siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu Mensal;
- Acione Planilha contábil;
- Clique em Escrituração de notas;
- Essa planilha exibirá como serão integrados os lançamentos para Contábil.
Relativo a