CADASTRO
1. Primeiramente é necessário verificar o cadastro da empresa referente à integração contábil como constam nos itens 1 e 2 da configuração de integração contábil no método sintético (link para uma nova aba), sendo que o campo “Met. de Contab.” deve estar indicado obrigatoriamente como “Analítico;”
CONFIGURAÇÃO
2. Em seguida, realizar o cadastro dos parâmetros contábeis (link para uma nova aba);
3. Após essas verificações, acessar a rotina Cadastro > Tabela de Integração Contábil > Novo CFOP > Geral/Individual;
Neste exemplo, utilizaremos uma empresa com plano de contas Individual.
Cada aba nesta rotina indica o tipo de lançamento Fiscal que será integrado com o sistema Contábil Phoenix, sendo:
CÓDIGOS FISCAIS - ENTRADA E SAÍDA
- Códigos Fiscais: Indicará as contas contábeis a serem integradas nos documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias. Devem ser indicados no campo “Centena CFOP” apenas os três últimos dígitos do CFOP. No campo “C/C” (conta contábil) que deverá ser preenchido número para vinculação da conta contábil a nota fiscal escriturada (informar o número 1 (um) se desejar amarrar automaticamente a conta a nota fiscal escriturada. Sendo número diferente de 1 (um) deverá informar no campo C/C na escrituração da nota fiscal.
ENTRADAS:
Informar no campo Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa) e Contra Partida a palavra FORNECEDOR (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico).
Será possível utilizar contas diferentes para a mesma Centena CFOP, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
Desta forma, o sistema irá debitar a conta indicada no campo Notas Fiscais/Partida e creditar a conta contábil analítica informada no cadastro do fornecedor (Cadastro > Participante > Analítico) nos lançamentos das entradas com CFOPS 1.102, 2.102 ou 3.102.
SAÍDAS:
Informar no campo Partida a palavra CLIENTE (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico), e Contra Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa).
Será possível utilizar contas diferentes para a mesma Centena CFOP, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
Desta forma, o sistema irá debitar a conta contábil analítica informada no cadastro do cliente (Cadastro > Participante > Analítico) e creditar a conta indicada no campo Notas Fiscais/Partida nos lançamentos das saídas com CFOPS 5.102, 6.102 ou 7.102.
SERVIÇOS
- Serviço: Indicará as contas contábeis a serem integradas nos documentos fiscais de serviços tomados e prestados;
PRESTADOS:
Informar no campo Partida a palavra CLIENTE (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico), e Contra Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa).
Será possível utilizar contas diferentes para os serviços, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
Desta forma, o sistema irá debitar a conta contábil analítica informada no cadastro do cliente (Cadastro > Participante > Analítico) e creditar a conta indicada no campo Valor Serviço/Partida nos lançamentos das saídas com CFOPS 5.102, 6.102 ou 7.102.
TOMADOS:
Informar no campo Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa). E no campo Contra Partida a palavra FORNECEDOR (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico). Será possível utilizar contas diferentes para os serviços, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento da nota fiscal.
Desta forma, o sistema irá debitar a conta vinculada ao C/C - Campo Partida (Na Tabela de Integração Contábil) e creditar a conta informada no cadastro de Participante (Cadastro > Participantes > Analítico).
DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
- Demais Documentos e Operações: Indicará as contas a serem integradas nos lançamentos realizados dentro da rotina Escrituração > EFD Contribuições > Demais Documentos e Operações;
- Observação: É necessário que a opção “Considerar o valor do PIS/COFINS dos Itens” esteja selecionada nos Parâmetros de Integração Contábil (Cadastro > Parâmetros de Integração Contábil) para que ocorra a integração contábil dos valores informados nessa rotina.
RECEITAS:
Informar no campo Partida a palavra CLIENTE (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico), e Contra Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa).
Será possível utilizar contas diferentes para as receitas, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento (Escrituração > EFD Contribuições > Demais Documentos e Operações).
A Configuração:
O lançamento:
A Conta Contábil analítica informada no cadastro do participante (Cadastro > Participante > Analítico)
O relatório de Conferência do G5 pré integração (Mensal > Planilha Contábil > Escrituração de Notas):
DESPESAS:
Informar no campo Partida o Número da Conta Contábil (Aperte Ctrl + Enter para selecionar uma conta dentro do plano de contas cadastrado para essa empresa). E no campo Contra Partida a palavra FORNECEDOR (São utilizadas contas individuais indicadas no cadastro do participante (Cadastro > Participantes > Analítico). Será possível utilizar contas diferentes para as despesas, contanto que informe o C/C diferente de 1 (um), e o informe também no campo C/C do lançamento (Escrituração > EFD Contribuições > Demais Documentos e Operações).
A Configuração:
O lançamento:
O relatório de Conferência do G5 pré integração (Mensal > Planilha Contábil > Escrituração de Notas):
Observações:
As operações indicadas nas abas “Automáticas” e “Imobiliária” não permitem integração no modo Analítico.
O campo “Hist. no.” Deve obrigatoriamente ser criado e preenchido nas configurações citadas acima. Caso contrário a integração com o Contábil Phoenix não será realizada por motivo de erro.
Caso não queira integrar ao Contábil Phoenix os valores de alguns tributos, mesmo estando lançados na escrituração fiscal, basta informar o campo com asterisco.
Relativo a