Como efetuar Integração Contábil por baixa de Títulos e DARFs?

DARFS

1. Acessar Cadastro > Tabela de Integração Contábil > Conta Corrente > Geral/Individual;

2. Na aba “Impostos”, é possível selecionar o código do DARF pago e configurar as contas contábeis. Exemplo:

3. É necessário também informar os campos na aba “Hist./Complem.”

4. O pagamento dos DARFS são informados em Escrituração > Controle dos Impostos Federais/DARF > Central de Controle/Conta Corrente;

Neste exemplo, utilizamos um DARF de retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre serviços tomados.

5. O relatório para conferência no G5 pode ser emitido em Mensal > Planilha Contábil > Pagamento de DARFs

6. A integração com o Contábil Phoenix é realizada em Auxiliar > Integrações;

TÍTULOS

1. Acessar Cadastro > Tabela de Integração Contábil > Conta Corrente > Geral/Individual;

2. Na aba “Duplicatas” deve selecionar entre as opções de “Duplicatas Pagas” e “Duplicatas Recebidas”. Nesses campo é possível informar as contas contábeis referentes aos juros, multas, descontos e taxa administrativa que incorreu sobre a duplicata.

3. Na aba “Hist./Complem.” é necessário primeiramente selecionar se é “Pagamento de Duplicata” ou “Recebimento de Duplicata” e em seguida cadastrar o Histórico;

Observação: Caso o pagamento da nota fiscal tenha retenções, não esqueça de cadastrar o histórico referente às retenções na última linha.

4. O pagamento dos títulos são realizados em Escrituração > Conta Corrente > Lançamento de Baixas (Novo);

5. O relatório para conferência no G5 pode ser emitido em Mensal > Planilha Contábil > Liquidação de Títulos;

6. A integração com o Contábil Phoenix é realizada em Auxiliar > Integrações;

PARA BAIXA DE DARFS (IMPOSTOS:

1. Acesse a rotina Cadastro > Tabela de Integração Contábil > Conta Corrente > Geral/Individual;

2. Na aba “Impostos”, clique em “Novo”;
3. No campo “Código” clique na seta amarela e vão abrir as opções de códigos de DARFS que podem ser baixados e integrados. O campo “Título” será preenchido automaticamente conforme o código selecionado;
4. Os campos C/C referentes ao “Pagamento DARF” serão preenchidos conforme:
   • C/C Vr Principal: informe a conta contábil que integrará o valor total do DARF;
   • C/C Vr. Juros: informe a conta contábil que integrará o valor dos juros do DARF, quando houver;
   • C/C Vr. Multa:  informe a conta contábil que integrará o valor da multa do DARF, quando houver;

5. Nos campos de “Provisão de Impostos Retidos nas Saídas e Serviços Prestados”, informe as contas contábeis das provisões das retenções sofridas nas saídas e serviços prestados;

6. No campo “Provisão de Impostos Retidos nas entradas e Serviços Tomados” informe a conta contábil da provisão das retenções sobre serviços tomados ou entradas;
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