Tanto para serviços prestados quanto para serviços tomados é possível realizar a baixa na conta corrente dos valores retidos na nota diretamente na importação.
Acesse a rotina Escrituração > Notas ISS > Importar NFSe Municipal e clique no botão “ Configurar C/C”. Nessa tela será possível configurar por Código de Serviço os Códigos para a respectiva baixa, informando os dados nos campos :
Código de Serviço: Informar o código de serviço prestado ou tomado que conste no arquivo a ser importado.
C/C: Informar o código contábil que será informado no lançamento do documento fiscal para fins de Integração Contábil.
Cód.Darf IRRF: Informar o código de recolhimento de DARF referente à retenção do IR nos serviços.
Cód. Natureza Rendimento: Informar o Código da Natureza do Rendimento que houve retenção de IR (Este código está disponível no Manual da EFD Reinf)
Juntar Darf IRRF: Selecionar a opção Não.
Cód DARF P.C.C: Informar o código de DARF de recolhimento das retenções de PIS, COFINS e CSLL retidos.
Cód. Natureza Rendimento: Informar o Código da Natureza do Rendimento que houve retenção de PIS, COFINS e CSLL. Opção disponível apenas para serviços tomados. (Este código está disponível no Manual da EFD Reinf)
Cód Apuração: Preencher com o regime de apuração de PIS e COFINS que deseja que a retenção apareça: 1- Não Cumulativo ou 2 - Cumulativo
Opção “Não gerar retenção para pessoa jurídica”: Essa opção deve ser selecionada para que o sistema não importe as notas fiscais emitidas para pessoa física com a retenção.
Opção “Gerar retenção somente se existir valores no arquivo”: Essa opção deve ser selecionada quando desejar que as retenções apareçam nos lançamentos somente se no arquivo importado constar valores dessas retenções.
Após realizar as configurações mencionadas, volte à pagina principal de importação de arquivo de notas fiscais de serviços selecione o arquivo a ser importado, marque a opção “Baixar Conta Corrente”. Por último clique no botão “Importar”.
Pronto! AS notas fiscais serão importadas já com a baixa no conta corrente mencionando as retenções configuradas.
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