Acesse o menu Cadastros> Configurações do Plano de Contas> DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa.
Nesse caminho deve abrir a seguinte tela trazendo como padrão a opção "DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa" marcada e a seguir as informações que deve trazer na tela dessa opção: temos a tela para a configuração deste relatório.
Se tivermos com uma empresa ativa o sistema trará selecionado o Plano de Contas da mesma para ser configurado, mas podemos também clicar no botão "Selecionar Plano" ou navegar com as setas para encontrarmos o Plano desejado para configuração.
Clicando no botão "Alterar" o sistema habilita os campos da tela para fazermos as configurações.
Com o cursor sobre determinada linha, as contas contábeis que informaremos na parte de baixo da tela ficam vinculadas ao Título da mesma.
Para informar as contas que devem ser vinculadas a cada linha temos a opção de digitar a conta contábil, ou com o comando “Ctrl+S” abrir a pesquisa do Plano, que permite selecionar diversas contas de uma vez para vincular a determinada linha. Podemos pesquisar alguma conta também com o comando F5 sobre o campo desejado, ou ainda clicando no botão com três pontinhos.
1. Na linha “Disponibilidades” informe as contas que compõem o Fluxo financeiro da Empresa, por onde são feitos os recebimentos e pagamentos (Disponível).
2. Nas linhas subordinadas aos três grupos: "Atividades Operacionais", "Atividades de Investimentos" e "Atividades de Financiamentos", vincula todas as contas que tiveram como contrapartida às contas de Disponibilidades, mesmo que isso implique configurar todas as contas do Plano de contas.
3. Nas linhas subordinadas a “Ajustes não Registrados no Caixa” vincular as contas correspondentes ao título de cada linha. Nessas linhas só é possível selecionar contas de Resultado.
4. Nas Linhas subordinadas a “Variação nos Ativos e Passivos” vincular as contas correspondentes ao Título de cada linha. Nessas linhas o sistema permite vincular apenas as contas do Ativo e Passivo.
Vinculada as devidas contas às respectivas linhas, clicar em gravar para salvar a configuração.
Do Relatório:
Depois de configurada a DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa, podemos imprimir o relatório do período desejado no menu Processamentos> DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa.
Na tela de seleção do relatório, informar o período de apuração desejado, clicar em Processar DFC (ou usar o atalho Alt+F). Após o processamento, o sistema carrega as informações para os relatórios apurados pelos dois métodos: Direto e Indireto, demonstrado cada um em uma ficha.
Escolher qual modelo deseja imprimir se houver necessidade de lançar algum ajuste, ir para a ficha do modelo desejado. Com o comando “ctrl +” (Sinal de adição), com o cursor sobre uma linha, o sistema irá abrir um campo para incluirmos dados em uma linha imediatamente abaixo dela.
Se precisar excluir alguma linha incluída, podemos fazê-lo com o comando “Ctrl – (Sinal de subtração) sobre a linha desejada. Se houver necessidade de alterar a descrição de alguma linha ou valor, com o comando “duplo click” sobre a mesma poderemos alterá-la. As linhas que trazem o Valor do Resultado do Período selecionado, saldo inicial e final de disponibilidades não podem ser editadas, pois buscam esses valores automaticamente. As linhas que trazem somatórias também não podem ser editadas, para alterar o seu valor, deve ser editada alguma linha para compor esse novo resultado.
Se for necessário explicar algum ajuste, com o cursor sobre a última linha do relatório, incluir uma nova linha com a explicação e valor: Ex: Aquisição de Imobilizado a Prazo, e o valor do mesmo.
Após qualquer edição no relatório, clique no botão “Gravar” para salvar para impressões futuras do mesmo.
Como o sistema faz a apuração:
O sistema leva para cada linha, a movimentação das contas configuradas em cada uma delas que tiveram as contas “Disponibilidades” como contrapartida no período apurado.
Como o sistema faz em caso de lançamentos múltiplos, que o valor debitado ou creditado não corresponde exatamente ao valor que saiu ou entrou em disponibilidades?
Exemplo:
D Fornecedores: R$ 2.500,00
C – Banco Bradesco R$ 1.900,00
C – Descontos Obtidos R$ 600,00
Nesse caso o sistema leva o valor de R$ 2.500,00 na linha que estiver configurada a conta Fornecedores a crédito (E débito de Fornecedores, mas crédito de disponibilidades, e esse relatório demonstra o fluxo das disponibilidades).
O Valor de R$ 600,00 será lançado a débito na linha que estiver configurada a conta de Descontos obtidos. Dessa forma o sistema ajusta corretamente e compõe o Crédito de R$ 1.900,00 em disponibilidades.
A mesma regra vale para os lançamentos: “Múltiplo x Múltiplo” e “Múltiplo x Simples”.
No Modelo Direto e Indireto as seguintes linhas são apuradas de forma diferente da descrita anteriormente:
Modelo direto: Todas as linhas abaixo de “Divulgações adicionais”.
Modelo Indireto: Todas as linhas do Grupo: “Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais”.
Nessas linhas o sistema leva a movimentação das contas configuradas em cada linha, independente da contrapartida ser Disponibilidades.
Entendam por Movimentação “Saldo atual menos Saldo anterior”.
Relativo a