🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba).
1️⃣ Configurando a integração contábil em sistemas terceiros...
Quando for necessário realizar o envio das informações da folha de pagamento para um sistema contábil de terceiros, é imprescindível configurar o sistema para plano de contas de terceiros. Para isso, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
01. Acesse o menu Arquivos → Empresas;
- Selecione a empresa;
- Clique em Alterar.
A) Aba Folha:
No quadro Integração contábil, preencha os campos:
-
Tipo plano:
- 1 - Geral: Único para todas empresas;
- 2 - Individual: Único para essa empresa.
-
Divisão:
- Empresa;
- Local;
- Depto;
- Setor;
- Seção.
-
Pl. terceiros:
-
Clique em Novo;
-
Informe o Ano e o Plano de contas que está cadastrado no seu software contábil.
-
Clique em Gravar.
02. Acesse o menu Arquivos → Parâmetros por empresa;
A) Aba Integração contábil, preencha o campo:
-
Forma lançamento:
- 1 - Conta analítica;
- 2 - Conta reduzida.
Clique em Gravar.
03. Acesse o menu Arquivos → Configuração da integração contábil.
-
No quadro Definições da empresa, preencha os campos:
- Plano contas;
- Pl. contas integráveis;
- Destino integração.
-
No quadro Configurações, preencha os campos:
-
Tipo:
-
Eventos: Permite parametrizar todos os eventos/rubricas usados na folha desta empresa (plano individual) ou para todas (plano geral). Exemplo: Evento 01 - salário, evento 17 - hora extra 50%, entre outros.
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Encargos: Permite parametrizar todos os encargos da folha dessa empresa (plano individual) ou para todas (plano geral). Exemplo: Valor de FGTS, valor de INSS da empresa, entre outros.
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Provisão de férias e provisão 13º salário: Permite parametrizar todos os valores de férias e/ou 13º salário dessa empresa (plano individual) ou para todas (plano geral). Exemplo: Valor de férias, valor de INSS sobre férias, entre outros.
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Encargos gerais: Permite parametrizar todos os encargos da folha dessa empresa (plano individual) ou para todas (plano geral). Exemplo: Valor INSS da empresa, valor de contribuição sindical, entre outros.
-
- Abaixo do campo Tipo, haverá um campo cuja descrição será apresentada conforme a configuração informada no campo Divisão do cadastro da empresa – podendo ser Empresa, Local, Departamento, Setor ou Seção;
- Caso a divisão adotada seja por Empresa, não será necessário preencher esse campo, uma vez que a parametrização será aplicada de forma integral à empresa;
- No entanto, se a divisão for por Local, Departamento, Setor ou Seção, será indispensável realizar a parametrização específica conforme a divisão previamente definida;
- Centro de custo: Apresenta os centros cadastrados no sistema Contábil. Contudo, como está sendo utilizada a configuração para plano de contas de terceiros, esse campo não estará disponível para preenchimento.
-
-
Clique em Novo;
-
No quadro Lançamentos você terá os seguintes campos:
-
1º campo: Assumirá a informação alimentada acima no campo Tipo – podendo ser Evento, Encargos, Provisão de férias, Provisão 13º salário ou Encargos gerais;
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Partida e Contra partida: Informe qual será a Partida e a Contra partida vinculado ao Tipo acima selecionado, as informações neste campo devem ser digitadas.
-
Histórico padrão, Complemento histórico e Rateio centro de custo: São campos que não estarão habilitados para preenchimento, pois o sistema contábil utilizado é de terceiros.
-
-
Clique em Gravar.
2️⃣ Executando a integração contábil...
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🚩 Alerta
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Para executar a integração contábil, prossiga com os passos abaixo:
🔹 Menu
- Passo 1: Acesse o menu Integrações > Integração contábil.
a. Quadro Empresa
-
Passo 1: Escolha se a integração realizada será:
- Ativa: A integração será realizada para a empresa ativa;
- Fila: É necessário selecionar a fila; o quadro Definições exibirá a Competência e o Status da fila escolhida.
b. Quadro Empregados
-
Passo 1: Escolha se a integração contemplará as folhas de:
- Funcionários;
- Sócios;
- Autônomos/cooperados.
- Passo 2: Acione o botão Integrações realizadas para consultar os meses em que foram efetivadas integrações no sistema.
c. Quadro Integrar
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Passo 1: Selecione quais informações serão integradas:
- Considerar encargos gerais;
- Pagamento;
- Pagamento complementar;
- Adiantamento;
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13º Salário:
- 1ª parcela;
- 2ª parcela.
- Participação nos lucros;
- Provisões férias/13º salário.
- Passo 2: Ao selecionar qualquer uma dessas opções, será habilitado o campo correspondente à data de quitação/pagamento, que, por padrão, trará preenchido o último dia do mês vigente;
- Passo 3: Clique em Gerar;
- Passo 4: Os dados a serem integrados serão exibidos no quadro Lançamentos.
- Passo 5: Se desejar gerar um arquivo de texto referente à integração, marque a opção Exportar para arquivo texto;
- Passo 6: Selecione se o Tipo de exportação será Sintética ou Analítica;
- Passo 7: Escolha se e o arquivo será gerado com o layout Novo ou Antigo;
- Passo 8: O campo Pasta definirá o diretório onde o arquivo será salvo;
- Passo 9: Confira as configurações e clique em Exportar para gerar o arquivo de integração.
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