Após você ter efetuado os processos de:
- Cadastrado nos bancos/agências.
- Vincular o banco agência ao cadastro da empresa e trabalhador (link para uma nova aba).
- Você poderá executar a rotina de Pagamento de Salários e/ou a rotina de Holerite Eletrônico
Para gerar o Holerite Eletrônico acesse Integrações → Integrações Bancárias → Holerite Eletrônico.
1. Banco: Selecione o Banco/layout
2. Conta corrente da Empresa: Selecione a conta da empresa.
3. Favorecido: Selecione o tipo de favorecido.
4. Número Sequencial: Este campo é numérico e será habilitado apenas quando o banco selecionado for:
- 033 Banco Santander Banespa
- 001 Banco do Brasil
- 237 - Bradesco
- 399 Banco HSBC
- 104 Banco CEF
O usuário deverá informar a sequência do arquivo, seguindo a numeração anterior. Por exemplo, se o número anterior era 5, o novo será 6. Isso ajuda a manter a organização e o controle dos arquivos gerados
5. Data de Liberação: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 237 ou 399 ou 104, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.
Este campo será desabilitado e nublado, quando o banco selecionado for 001 – Banco do Brasil.
6. Data de Crédito: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 001, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.
7. Indicador de Remessa: Quando selecionar o banco 237 - Bradesco, você deverá informar se esse arquivo é de Produção ou Teste.
8. Operação do Lote: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.
9. Operação do Comprovante: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.
10. Código Compromisso: Informe o código.
11. Saltar Linha de Intervalo: Este checkbox apenas será habilitado quando o banco selecionado for 237 ou 001 ou 399, caso contrário deixa a opção desmarcada, desabilitada e nublada.
12. Local onde será gravado o arquivo: Selecione o local para gravar esse arquivo.
13. Tipo de Comprovante: selecione qual é o pagamento a ser creditado.
14. Sindicato: Em casos de Pagamentos Complementar , Férias Complementar e Rescisão Complementar deve ser selecionado o Sindicato o Processo Complementar e a Data de Pagamento.
15. Selecionar o Processo: Informe o processo complementar criado no sistema.
16. Data de Pagamento: Informe a data/período de pagamento do processo complementar.
17. Processar: Para gerar o arquivo clique em Processar.
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