Geração do arquivo de integração bancária (CNAB)

Resumo:

1. Saiba como gerar o arquivo de integração bancária para pagamento de salários.

2. Entenda as configurações de layout e diretório para evitar inconsistências no envio ao banco.

Ícone com retângulo e círculo verdes representando o produto Folha de Pagamento.

🎯 Pré-requisitos

Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
Estar logado no sistema Folha;
Realizar o cadastro de bancos no sistema (link para uma nova aba);
Realizar a vinculação de bancos no cadastro de empresas e trabalhadores (link para uma nova aba).

Introdução

Este artigo orienta como gerar o arquivo de integração bancária para pagamento de salários no sistema, garantindo o correto envio das informações ao banco e evitando inconsistências nos créditos aos empregados.

📣 Importante

Para que o arquivo seja gerado corretamente, é fundamental que os dados bancários da empresa e dos empregados estejam previamente cadastrados e vinculados no sistema.

Como gerar o arquivo de integração bancária

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Passo 1: Acesse o menu Integrações > Integração bancária > Pagamento de salários.

Passo 2: No campo Selecionar por, escolha a forma de identificação do banco
- Número de Compensação Bancária: É necessário definir o layout e o sistema preenche automaticamente a conta da empresa;
- Código do Banco: Seleciona apenas o banco desejado.

Passo 3: Defina o Tipo de Layout informando:
- Tipo de conta: Corrente, Poupança, Salário ou Cartão salário;
- Forma de geração: Arquivo único ou separado.

Passo 4: Informe o Diretório onde o arquivo será salvo.

⚠️ Atenção

Ao selecionar o diretório, verifique se o caminho não contém aspas ("") no início ou no final (exemplo correto: C:\Arquivos\Integração\).

Caso existam aspas, será apresentada mensagem de diretório inválido. Remova as aspas e confirme novamente o diretório.

Passo 5: Preencha a Data do débito e o Número sequencial (habilitado apenas para número de compensação bancária).

Passo 6: Marque Gerar dados para holerite eletrônico apenas se utilizar integração com o banco Itaú.

Passo 7: Gravar arquivo com CNPJ matriz, habilitado para leiautes específicos:
- 003 – Itaú (240 posições);
- 002 – Bradesco (200 posições);
- Cartão Salário (500 posições);
- 027 – Bradesco (240 posições);
- 029 – Bradesco (500 posições);
- 031 – Bradesco (240 posições – Multipag).

Passo 8: Marque Tipo Op. TIR (Transf. imediata) se utilizar leiautes específicos:
- 27 - Banco Bradesco (240 posições);
- 08 - Banco Unibanco (320 posições);
- Ou quando houver banco vinculado a esses layouts.

Tipo Op. TIR

Passo 9: Marque Considerar contas Bradesco se utilizar leiautes específicos:
- 007– HSBC (240 posições);
- Cartão Salário (240 posições);
- Ou quando houver banco vinculado a esses layouts.

Passo 10: Selecione a Modalidade de pagamento se utilizar leiautes específicos:
- 029 – Bradesco (500 posições)
  - 1 – Crédito em conta corrente
  - 5 – Crédito em conta corrente (Real Time)
- 031 – Bradesco (240 posições – Multipag)
- 032 – Sicoob (240 posições)
- 026 – Caixa Econômica Federal – SIACC (240 posições)
  - 1 – TED
  - 2 – DOC
- Caso o leiaute não seja um dos acima, o campo permanecerá desabilitado.

Passo 11: Preencha o Convênio bancário hist. créd se utilizar o leiaute 018 – Santander (240 posições).

Passo 12: Preencha o Cód. do Compromisso com 00 se utilizar leiautes:
- 026 – Caixa Econômica Federal (240 posições – SIACC)
- 027 – Bradesco (240 posições)
- 031 – Bradesco (240 posições – Multipag)
- Ou quando houver banco vinculado a esses layouts.

Passo 13: Preencha o Nº da Lista de débito se utilizar o leiaute 029 – Bradesco (500 posições).

Passo 14: Preencha a C/C Complementar - Empresa se utilizar o leiaute 029 – Bradesco (500 posições).
- Este campo é numérico e limitado a 7 caracteres.

Passo 15: Selecione o Tipo de Pagamento:
- Pagamento → salário mensal
- Pagamento complementar → diferenças de folha
- Adiantamento → vale/adiantamento salarial
- Férias → pagamento de férias
- Férias complementares → diferenças de férias
- Rescisão → verbas rescisórias
- Rescisão complementar → diferenças de rescisão
- 13º salário – 1ª parcela
- 13º salário – 2ª parcela
- Participação nos lucros e resultados (PLR)

Passo 16: Selecione o Sindicato, para pagamento de valores complementares:
- Informe o processo complementar;
- Preencha as datas de pagamento.