Geração do arquivo de integração bancária (CNAB)

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema Folha (link para uma nova aba). 

Introdução

O processo de integração bancária permite gerar o arquivo de pagamento no padrão CNAB, utilizado pelos bancos para processamento automático de salários, férias, rescisões e demais créditos em conta.

Antes da geração do arquivo, é fundamental revisar os cadastros bancários da empresa e dos empregados, garantindo que as informações estejam corretamente vinculadas no sistema. 

Inconsistências cadastrais podem ocasionar rejeições bancárias, falhas no processamento e divergências nos pagamentos.

🎯 Validações

• Verifique o Cadastro de bancos (link para uma nova aba) no sistema;
• Realize a Vinculação de banco no cadastro de empresas (link para uma nova aba);
• Verifique o correto preenchimento dos dados bancários e tipo de conta dos trabalhadores;
• Identifique o layout bancário utilizado pela instituição financeira.

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Como gerar o arquivo de integração bancária

Após a verificação cadastral, acesse o menu Integrações → Integração Bancária → Pagamento de Salários.

Preenchimento das informações para geração do arquivo

Ao acessar a tela de Integração Bancária, preencha as informações necessárias conforme detalhado a seguir:

1. Selecione por

Defina o critério de seleção para a geração do arquivo:

• Número de compensação bancária: Selecione esta opção para definir o layout bancário. O sistema preencherá automaticamente o campo Conta corrente da empresa conforme o cadastro bancário realizado.

• Código de banco: Selecione esta opção para escolher apenas o banco correspondente.

2. Tipo de layout

Neste quadro, defina as seguintes configurações:

• Tipo de conta: Selecione o tipo de conta que irá compor o arquivo (Conta corrente, Poupança, Conta salário ou Cartão salário).
• Formato de geração: Escolha entre a geração de arquivo único ou arquivos separados.
• Diretório: Informe o caminho da pasta onde o arquivo de integração bancária será salvo.

3. Preenchimento de data do débito e número sequencial

• Data do débito: Informe a data em que os valores estarão disponíveis para os empregados.
• Número sequencial: Refere-se ao número do arquivo gerado. O sistema armazena o número informado na última geração. Informe o número seguinte para manter a continuidade da sequência bancária.

4. Gerar dados para holerite eletrônico

Esta opção é destinada exclusivamente para integrações com o banco Itaú, caso utilize outro banco, consulte as instruções de emissão no artigo Gerar integração do holerite eletrônico (link para uma nova aba).

5. Gravar arquivo com CNPJ Matriz

Esta opção será habilitada somente quando, no campo número de compensação bancária, estiver selecionado um dos layouts abaixo:

• 03 - Banco Itaú (240 Pos.)
• 02 - Banco Bradesco (200 Pos.) e cartão salário (500 Pos.)
• 27 - Banco Bradesco (240 Pos.)
• 29 - Banco Bradesco (500 Pos.)
• 31 - Banco Bradesco (240 Pos.) Multipag

Quando utilizado um desses layouts, você poderá assinalar a opção para que o arquivo seja gerado utilizando o CNPJ da matriz da empresa. Caso contrário, o campo permanecerá desabilitado.

6. Tipo Op. TIR (Transferência imediata)

Esta opção será habilitada somente quando estiver selecionado um dos layouts abaixo:

• 27 - Banco Bradesco (240 Pos.)
• 08 - Banco Unibanco (320 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista algum banco vinculado a esses layouts. Caso contrário, o campo permanecerá desabilitado.

7. Considerar contas Bradesco

Esta opção será habilitada somente quando no campo número de compensação bancária estiver selecionado um dos layouts abaixo:

• 399. [007] - Banco HSBC (240 Pos.)
• Cartão salário (240 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista banco vinculado a esses layouts. Caso contrário, o campo permanecerá desabilitado.

8. Modalidade de pagamento

A opção será habilitada apenas quando no campo número de compensação bancária estiver selecionado o layout:

• 237. [029] - Banco Bradesco (500 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista banco vinculado a esse layout. Quando habilitada, você poderá selecionar:

• 1 - Crédito em C/C
• 5 - Crédito em C/C Real Time

9. Convênio bancário hist. crédito

Opção habilitada apenas quando no campo número de compensação bancária estiver selecionado o layout:

• 033. [018] - Banco Santander Banespa (240 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista banco vinculado a esse layout. Caso contrário, o campo permanecerá desabilitado.

10. Cód. do compromisso

O campo será habilitado quando o número de compensação bancária estiver vinculado aos layouts abaixo:

• 104. [026] - Banco CEF - SIACC (240 Pos.)
• 237. [027] - Banco Bradesco (240 Pos.), preenchido com 00
• 237. [031] - Banco Bradesco (240 Pos. Multipag), preenchido com 00

Caso não se enquadre nessas configurações, o campo permanecerá desabilitado.

11. Nº da lista de débito

Esta opção será habilitada somente quando o campo número de compensação bancária estiver vinculado ao layout:

• 237. [029] - Banco Bradesco (500 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista banco vinculado a esse layout.

12. C/C Complementar - Empresa

Esta opção será habilitada quando o campo número de compensação bancária estiver vinculado ao layout:

• 237. [029] - Banco Bradesco (500 Pos.)

Também poderá ser habilitada caso exista banco vinculado a esse layout.

13. Tipo de pagamento

Selecione o tipo de pagamento que será realizado:

• Pagamento;
• Pagamento complementar;
• Adiantamento;
• Férias;
• Férias complementares;
• Rescisão;
• Rescisão complementar;
• 13º Salário - 1º Parcela;
• 13º Salário - 2º Parcela;
• Participação nos lucros e resultados.

14. Sindicato

Caso o tipo de pagamento seja referente a folhas complementares, férias complementares ou rescisões complementares, preencha as seguintes informações:

• Selecione o sindicato correspondente;
• Informe o processo complementar;
• Preencha as datas de pagamento.

15. Favorecido

Selecione a categoria de trabalhador que será favorecida para o crédito em conta:

• Funcionários;
• Sócios;
• Domésticos;
• Autônomos;
• Cooperados.

Processamento do arquivo

Após preencher e selecionar todos os campos pertinentes ao tipo de geração do arquivo, execute o seguinte procedimento:

• Clique no botão Processar. O sistema Folha realizará automaticamente a geração do arquivo de integração bancária.

Relação de valores para crédito em conta

Para visualizar a relação de valores enviados ao banco:

• Selecione a opção Sim na mensagem de confirmação dos dados enviados ao banco.