Contábil | Emissão do relatório de balancete de verificação

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema Contábil.

Introdução

O relatório de Balancete de verificação permite realizar a conferência dos saldos contábeis da empresa, apresentando movimentações e saldos das contas conforme os filtros definidos na geração do relatório.

Além da conferência contábil, o sistema permite definir diferentes tipos de impressão para emissão/geração do relatório, como visualização em vídeo, PDF ou exportação em planilha Excel (XLSX), possibilitando maior flexibilidade na análise e compartilhamento das informações. 

Controle de impressão

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Antes de gerar o relatório, verifique qual tipo de impressão foi definido para a geração do documento. Na barra inicial da tela do sistema, no campo Controle de impressão, será demonstrado o formato definido pela empresa.

Impressão em Vídeo

Quando definido como Vídeo, o relatório será apresentado diretamente na tela do computador para conferência e validação das informações.

Impressão em PDF

Quando definido como PDF, o relatório será emitido e gerado em formato PDF para visualização, impressão ou armazenamento.

Como validar a impressora PDF no ambiente Autosky

Siga os passos abaixo para realizar a validação e configuração da impressora PDF no ambiente Autosky:

• Passo 1: Acesse o Autosky Platform e clique no ícone "Home" . No menu lateral, acione a opção Impressoras para exibir a lista de impressoras disponíveis.

• Passo 2: Na tela de Impressoras, selecione uma das impressoras disponíveis e clique sobre o ícone com o botão direito do mouse, as seguintes ações serão exibidas para configuração:
  • Editar configurações ;
  • Testar página ;
  • Definir como padrão .
• Será aberta a tela de Gestão de impressoras. Verifique se existe uma impressora PDF instalada e configurada para possibilitar a geração dos relatórios em PDF.

Emissão do relatório

Após validar ou configurar a impressora, realize a emissão e geração do relatório normalmente, parametrizando os campos conforme a necessidade da sua empresa:

Acesse o menu Relatórios > Balancete de verificação - Web.

Tipo de Relatório

No canto superior esquerdo, defina o período do relatório:

• Mensal: apresenta os dados de um mês específico;
• Trimestral: demonstra as informações agrupadas por trimestre;
• Anual: apresenta os dados de todo o exercício;
• Sup./Redução: utilizado para demonstrações específicas de supervisão ou redução.

Período

Define o intervalo que será considerado na geração do balancete. Os campos disponíveis são:

• Sequencial: gera o relatório conforme os períodos cadastrados;
• Meses alternados: permite selecionar meses específicos;
• Dia/Mês inicial e final: determina o intervalo exato de datas do relatório.

Intervalo de contas

Permite informar quais contas contábeis serão consideradas no relatório, pode optar por:

• Por conta analítica;
• Por conta reduzida.

Também é possível definir os campos de Conta inicial e Conta final.

Grau de impressão

Define o nível de detalhamento das contas no relatório, exemplos:

• 1º Grau: apresenta contas mais sintéticas (grupos principais);
• 6º Grau: apresenta maior detalhamento das contas contábeis (contas analíticas).

Opções do relatório

Nesta seção, é possível personalizar a visualização do balancete conforme a necessidade da empresa. Entre as opções disponíveis estão:

• Omitir código da conta;
• Imprimir todas as contas (XLSX);
• Eliminar período encerrado;
• Movimentação do período;
• Ordem alfabética de conta;
• Saltar página por grupo;
• Balancete periódico;
• Ordem plano ECF;
• Imprimir em outro idioma.

Opção “Planilha XLSX” — Exportação para Excel

A opção Planilha XLSX permite gerar o relatório em formato Excel, facilitando conferências, filtros personalizados, análises adicionais e o compartilhamento das informações.

Ao marcar essa opção, o sistema realizará a emissão e geração do balancete em arquivo com extensão .xlsx, permitindo conferências e análises diretamente no Excel.