Relação entre os dados informados no sistema JR e os campos da ficha DEFIS

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba).

Como os dados do sistema JR alimentam a ficha da DEFIS? 🤔

Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Os relatórios são impressos separadamente para matriz e filiais ⬇️

🔹 DEFIS – Ficha: Informações econômicas e fiscais de toda ME/EPP

1 – Ganhos de capital (R$)

• Busca o valor da tela de escrita das receitas/sócios (preenchimento manual na tela de receita/sócios).

2 – Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração

• Busca da tela "Escrituração > Complemento da declaração PJ simples".

3 – Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração

• Busca da tela "Escrituração > Complemento da declaração PJ simples".

4 – ME/EPP mantenha escrituração contábil e tenha evidenciado lucro superior ao limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução CGSN nº 4, de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração, informe o valor do lucro contábil apurado

• Não é preenchido.

5 – Receita proveniente de exportação direta

• Busca das notas CFOPs lançadas através do menu Escrituração > Notas ICMS/IPI > Lançamentos de notas, na coluna Isento/ICMS.

6 – Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

• Busca do lançamento das notas CFOP'S:

7 – Identificação e rendimentos dos sócios

• CPF do sócio.

7.1 – Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa

• Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (distribuições de lucros isentos) –  Valor preenchido manualmente.

7.2 – Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa

• Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (pró-labore e lucros tributados) – Preenchido manualmente.

7.3 – % participação do sócio no capital da empresa no último dia do período abrangido pela declaração

• Busca do cadastro do sócio (cadastro/representante legal).

7.4 – Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP

• Busca da tela de escrita das receitas/sócios/sócio normal/anual/turbo (IRRF pro. + IRRF luc.).

8 – Percentual de participação em cotas de tesouraria no capital social da empresa (%)

9 – Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável

🔹 DEFIS – Ficha: Informações econômicas e fiscais por estabelecimento

1 – Estoque inicial

• Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.

2 – Estoque final

• Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.

3 – Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração

• Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.

4 – Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração

• Busca da tela "Complemento da declaração" – Preenchido manualmente.

5 – Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração

• Busca do lançamento da nota CFOP's:

5.1 – Aquisições no mercado interno

• Busca dos lançamentos das notas CFOP's: 

5.2 – Importações

• Busca dos lançamentos das notas CFOP's: 

6 – Total de entradas por transferência no período abrangido pela declaração 

• Busca do lançamento da nota CFOP's:

7 – Total de saídas por transferência no período abrangido pela declaração

• Busca do lançamento da nota CFOP's:

8 – Total devoluções de vendas no período abrangido pela declaração

• Busca dos lançamentos das notas CFOP's:

9 – Total entradas (Incluídos itens 5, 6 e 8) no período abrangido pela declaração

• Busca dos lançamentos de notas de todos os CFOP's de entrada:

10 – Total devolução de compras no período abrangido pela declaração

• Busca dos lançamentos das notas CFOP's:

11 – Total despesas no período abrangido pela declaração

• Busca da tela "Cadastro de IR complementar" através do menu Escrituração > Complemento da declaração PJ simples.

12 – Entradas interestaduais por UF

• Busca dos lançamentos de notas com CFOPs iniciados por 2 e separa os valores no relatório por UF (UF > Valor).

13 – Saídas interestaduais por UF

• Busca dos lançamentos de notas com CFOPs iniciados por 6 e separa os valores no relatório por UF (UF > Valor)

14 – Valor ISS retido na fonte no ano calendário por município

• Busca valor do campo ISS retidos dos lançamentos de serviços prestados e separa os valores no relatório por UF e município (UF > Município > Valor)

Quando houver lançamentos sem informação de município ao gerar o relatório, a seguinte regra será aplicada:

1. O sistema exibirá a mensagem:

Foi encontrado lançamentos sem informação do município no cadastro dos participantes, deseja abrir o relatório para conferências com esses dados?

2. Clique em Sim;
3. A planilha será gerada e aberta, sendo salva na pasta Phoenix/XLS/apelido da empresa/ano/<nome a ser definido>;
4. Ao finalizar a emissão do relatório, o sistema retornará a informação:

Arquivo F:\Phoenix_homolog_fiscal\XLS\apelido da empresa\2025\<nome do arquivo.xlsx> gerado com sucesso.

5. Para realizar a correção, acesse o menu Escrituração > Notas ISS > Lançamentos notas ISS – Serviços prestados;
6. Localize a nota e ajuste o cadastro do participante com os dados do município.

15 – Prestação de serviços de comunicação

• Busca dos lançamentos das notas CFOPs:

16/24 – Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem ST

É exibido quando houver valores lançados no G5, em um ou mais meses do ano ativo com CFOP's específicos e o campo "Município" preenchido na tela de lançamento de notas. 

Os CFOP's envolvidos são:

📚 Livros de entrada e saída parcial: como conferir relatórios a partir deles?

É possível emitir os livros de entrada e saída parcial em Excel para facilitar a análise e conferência de dados dos relatórios. Para isso, acesse os respectivos menus:

1. Livros > Entrada parcial;
2. Livros > Saída parcial.