Resumo:
1. Para realizar a conciliação bancária, acesse o menu Financeiro e clique em Conciliação bancária.
2. A conciliação automática pode ser habilitada durante a importação, permitindo a correspondência entre documentos e lançamentos bancários com base em valor e data.
3. Para iniciar a conciliação, selecione a conta desejada e o mês da importação.
4. As ações disponíveis incluem ignorar lançamentos, criar novos documentos e visualizar movimentações conciliadas.
5. Caso seja necessário desfazer uma conciliação, existem opções para manter o lançamento, retornar à situação "em aberto" ou excluir o lançamento do sistema.
- Caminho rápido: Financeiro > Conciliação bancária > Configurar conciliação bancária > Habilitar correspondência exata > Salvar
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Conciliação bancária
Para realizar a conciliação bancária, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Clique em Conciliação bancária.
📥 Importação do extrato bancário
Para dar início à conciliação entre os documentos registrados no Gestão do Escritório e os lançamentos bancários, é imprescindível realizar a importação do extrato.
Essa operação pode ser efetuada de duas maneiras:
- Importação manual: Carregando um arquivo no formato OFX;
- Importação automática: Utilizando a integração com o serviço Pluggy.
⚙️ Conciliação bancária – Configurar conciliação automática
A conciliação automática pode ser habilitada durante a importação do extrato.
Com essa funcionalidade ativada, o sistema realiza a correspondência automática entre os documentos e os lançamentos bancários, com base nos seguintes critérios:
- Correspondência exata do valor;
- Correspondência exata da data de vencimento.
Para ativar essa funcionalidade:
- Acesse a lista de conciliação bancária;
- Clique na opção Configurar conciliação automática.
⚙️ Conciliação bancária – Início da conciliação
- Clique na conta desejada para abrir o Painel de conciliação bancária;
- Selecione o mês da importação do extrato;
-
Utilize as abas abaixo para gerenciar os lançamentos:
- Conciliação pendentes: Visualize os lançamentos do extrato que ainda precisam ser conciliados;
- Movimentações: Veja os lançamentos já conciliados no período.
⚙️ Conciliação bancária – Conciliação de lançamentos
Na aba Conciliação pendentes, é possível:
- Visualizar a quantidade de lançamentos pendentes, separados por recebimentos e pagamentos;
- Conciliar os lançamentos manualmente, individualmente ou em lote;
- Criar documentos de contas a pagar, a receber e transferências com base nos lançamentos do extrato;
- Alternar para a aba Transferência para criar uma transferência entre contas.
- Ao acessar a tela, o sistema Gestão do Escritório carregará automaticamente os lançamentos do extrato bancário, acompanhados das sugestões de conciliação;
- Verifique atentamente as informações apresentadas e, conforme necessário, conclua a conciliação ou desvincule o lançamento, possibilitando sua associação a outro documento disponível no sistema.
📌 Ações disponíveis
- Ignorar: Descarta um lançamento da conciliação para que o sistema não o considere no processo.
- Ignorar selecionados: Descarta todos os lançamentos marcados.
- Complete e crie novo: Permite incluir um novo contas a pagar ou contas a receber com as informações do lançamento do extrato.
- Aba Transferência: Ao alternar para a aba Transferência, será possível criar uma transferência entre contas com base nas informações do extrato.
- Selecionar lançamentos existentes: Permite escolher documentos já cadastrados no Gestão do Escritório para conciliá-los com um lançamento do extrato.
⚙️ Conciliação bancária – Visualização das movimentações conciliadas
Na aba Movimentações, é possível:
- Visualizar os lançamentos do extrato já conciliados com documentos do Gestão do Escritório;
- Conferir o número de dias com e sem pendências;
- Comparar os saldos do Gestão do Escritório e do banco e verificar possíveis discrepâncias.
Ao clicar sobre um dia específico, é possível:
- Visualizar todos os lançamentos conciliados naquele dia e seus respectivos documentos no Gestão do Escritório;
- Conferir o saldo do dia tanto no banco quanto no Gestão do Escritório.
⚙️ Conciliação bancária – Desfazer conciliação
Se necessário, o sistema oferece três opções para desfazer uma conciliação:
- Apenas desfazer: Mantém o documento no sistema com a situação Pago;
- Voltar para "em aberto": Retorna o documento para a situação Em aberto;
- Excluir lançamento: Remove o documento do sistema.
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