Resumo:
1. Para cadastrar contas a pagar, acesse o menu Financeiro, clique em Contas a pagar e utilize o botão + Nova conta a pagar, preenchendo os campos obrigatórios.
2. Para visualizar, localize e clique nas contas filtrando por status e datas.
3. Para editar, selecione a conta desejada e clique no botão Editar;
4. Para excluir, acione o botão de Mais ações e clique em Excluir.
5. Além disso, o botão Mais ações permite imprimir, cancelar, exportar ou duplicar contas.
- Caminho rápido: Financeiro > Contas a pagar > + Nova conta a pagar > Salvar
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).
⚙️ Como cadastrar contas a pagar?
Para cadastrar contas a pagar, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:
⚙️ Menu
- Acesse o menu Financeiro;
- Clique em Contas a pagar.
⚙️ Contas a pagar
- Acione o botão + Nova conta a pagar.
⚙️ Nova conta a pagar
Seis identificadores serão exibidos com campos para preenchimento:
Dados do lançamento
Preencha os campos abaixo:
- Parceiro: Selecione o parceiro;
- Conta: Selecione a conta bancária;
- Valor da conta: Informe o valor da conta a pagar, sem considerar multa, juros ou desconto;
- Categoria: Selecione a categoria correspondente ao contas a pagar;
- Subcategoria: Selecione, se necessário, a subcategoria relacionada a categoria informada anteriormente;
- Centro de custo: Selecione o centro de custo;
- Subcentro de custo: Selecione, se necessário, o subcentro de custo relacionado ao centro de custo informado anteriormente;
- Documento: Informe um número correspondente ao documento que representa a conta a pagar;
- Observação: Informe uma observação para a conta a pagar;
- Descrição do lançamento: Informe uma descrição para a conta a pagar.
Condições de pagamento
Condição de pagamento:
🔲 À vista
- Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la. Esta data representa a data da despesa, da compra ou da prestação de serviço tomada;
- Data do vencimento: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
-
Forma de pagamento: Selecione uma das opções:
- Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.
🔲 Parcelado/a prazo
- Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la. Esta data representa a data da despesa, da compra ou da prestação de serviço tomada;
-
Intervalo: Informe a quantidade de dias que será utilizada para calcular as demais parcelas. A partir da data do 1° vencimento, o sistema acrescentará o intervalo para calcular as demais parcelas:
- Dia fixo; Mensal; Quinzenal; Semanal; Semestral; 1° dia do mês; Último dia do mês; Variável.
Conforme a opção selecionada, outros campos serão apresentados.
-
Forma de pagamento: Selecione uma das opções:
- Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.
- Data do 1° vencimento: Informe ou selecione a data do primeiro vencimento do título, com base nesta data, as demais parcelas serão geradas;
- Dia fixo: Selecione o dia do mês para vencimento de todas as parcelas;
- Período inicial: Selecione o mês e o ano para a primeira parcela;
- Nº de parcelas: Informe a quantidade de parcelas a ser gerada.
Após informar os campos necessários, clique em Gerar parcelas.
🔲 Recorrente
- Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la. Esta data representa a data da despesa, da compra ou da prestação de serviço tomada;
-
Intervalo: Informe a quantidade de dias que será utilizada para calcular as demais parcelas. A partir da data do 1° vencimento, o sistema acrescentará o intervalo para calcular as demais parcelas:
- Dia fixo; Mensal; Quinzenal; Semanal; Semestral; 1° dia do mês; Último dia do mês; Variável.
-
Forma de pagamento: Selecione uma das opções:
- Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.
- Vigência: Termina em (data fim) ou Termina após (quantidade de parcelas).
Após informar os campos necessários, clique em Gerar parcelas.
Caso a recorrência ultrapasse seis parcelas, o sistema criará inicialmente as seis primeiras. Após cada vencimento, uma nova parcela será gerada automaticamente, até que todas as ocorrências previstas sejam concluídas.
Dados de pagamento
Preencha os campos abaixo:
- Parcela: Selecione a parcela que deseja registrar o pagamento;
- Data do pagamento: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
- Forma de pagamento: O sistema sugere a forma de pagamento selecionada anteriormente em condições de pagamento, mas é possível alterá-la;
-
Desconto / Multa / Juros: Selecione uma das opções:
- Porcentagem (%);
- Reais (R$).
Após a seleção, informe o valor;
- Valor total pago: Informe o valor pago.
Caso seja necessário registrar mais de um pagamento, após o preenchimento dos campos, acione a opção Novo pagamento. Dessa forma, o sistema grava o pagamento anterior e disponibiliza a tela para a inclusão de um novo registro.
À medida que os pagamentos são inseridos, o sistema exibe individualmente cada valor quitado.
Anexos
- Clique em Anexar documentos;
- Arraste o arquivo para realizar o upload ou clique em Carregar arquivo.
- O sistema exibirá o nome e o(s) tamanho do(s) anexo(s);
- Caso deseje substituir, baixar ou excluir anexos, clique em Mais opções (três pontos).
Resumo da conta
Um resumo dos valores será exibido:
- Valor inicial da conta: Valor total da conta;
-
Valor atualizado da conta:
Valor total da conta + Juros + Multa – Desconto; - Valor total pago: Soma de todos os pagamentos;
-
Valor pendente:
Valor atualizado da conta – Valor total pago.
Histórico de pagamento
- O sistema exibirá a quantidade de pagamentos existentes e um resumo do(s) pagamento(s).
Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar.
👀 Visualização das contas a pagar/pagas
- Acesse o menu Financeiro → Contas a pagar.
🚦 Status disponíveis
- A pagar: Parcela não paga que está dentro do prazo de vencimento;
- Não paga: Parcela não paga e com vencimento anterior a data atual do servidor;
- Parcial: Parcela paga parcialmente;
- Paga: Parcela paga na sua totalidade.
➡️ Contas a pagar
- Nesse filtro, são exibidas as contas a pagar que estejam com status A pagar e cuja data de vencimento esteja dentro do período definido;
- O sistema sugere automaticamente um intervalo que vai do primeiro dia do mês vigente até a data atual. Caso necessário, é possível ajustá-lo para consultar títulos com vencimentos em outras datas;
-
Com base nos registros listados, o sistema apresenta totalizadores que informam a quantidade de títulos e a soma dos valores correspondentes aos seguintes subfiltros (desde que estejam dentro do período aplicado):
- Em atraso;
- Previsto para hoje;
- Futuras;
- Cancelada.
- Ao selecionar qualquer um desses totalizadores, a listagem é filtrada para exibir apenas as contas relacionadas à categoria escolhida.
➡️ Contas pagas
- Ao selecionar o filtro Contas pagas, o sistema exibirá somente as contas a pagar cuja situação esteja registrada como paga;
- O período é sugerido automaticamente, abrangendo do primeiro dia do mês vigente até a data atual, considerando sempre a data de vencimento para apresentação dos registros;
-
Dois subfiltros permitem a visualização das contas pagas:
- Integrais;
- Parciais.
➡️ Detalhes da conta a pagar
- Localize e clique na conta a pagar de interesse;
- O detalhamento da conta a pagar será exibido;
- Por este processo é possível editar, imprimir, excluir e cancelar a conta a pagar;
- Para retornar a listagem, acione o botão Voltar.
📝 Edição de contas a pagar
- Acesse o menu Financeiro → Contas a pagar;
- Localize a conta a pagar de interesse;
- Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.
- O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
- Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
- Atualize as informações que desejar;
- Clique em Salvar.
📌 Edição em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Mais ações;
- Acione Editar;
- Atualize as informações que considerar necessárias;
- Clique no botão Salvar.
➕ Mais ações em contas a pagar
- Acesse o menu Financeiro → Contas a pagar;
- Localize a conta a pagar de interesse;
- Ao final do registro, acione o botão Mais ações, representado por Três pontos e exibindo as seguintes ações:
🖨️ Imprimir
- Clique em Imprimir.
- O sistema exibirá a conta a pagar em formato .pdf.
📌 Impressão em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Imprimir;
- Confirme a ação acionando o botão Imprimir;
- O sistema exibirá as contas a pagar em formato .pdf.
📑 Duplicar
- Clique em Duplicar.
- A mensagem "Duplicar: Tem certeza que deseja duplicar a conta a pagar?" será exibida em tela;
- Para confirmar, clique em Tenho certeza.
📤 Exportar
- Acione o botão Exportar.
-
Clique no formato desejado:
- .csv;
- .xlsx.
- A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
- Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
- Clique em Salvar.
📌 Exportação em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Mais ações;
- Acione Exportar;
- Escolha o formato do arquivo: .csv ou .xlsx;
- Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
- Acione o botão Salvar.
✔️ Marcar como paga
- Clique em Marcar como paga.
- Confira as informações e clique em Salvar;
- Após o pagamento, o registro será exibido no filtro de Contas pagas obtendo o status de Paga ou Parcial, conforme o valor.
📌 Marcar como paga em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Mais ações;
- Acione Marcar como pagas;
- Preencha os campos Conta e Forma de pagamento;
- Clique em Salvar.
🚫 Cancelar
- Clique em Cancelar.
- A mensagem "Tem certeza que deseja cancelar esta parcela? Após cancelar a parcela selecionada não poderá ser alterada." será exibida em tela;
- Para confirmar, clique em Cancelar.
📌 Cancelamento em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Mais ações;
- Acione Cancelar;
- Confirme a ação acionando o botão Cancelar.
🗑️ Excluir
- Clique em Excluir.
- A seguinte mensagem será exibida: "Tem certeza que deseja excluir esta conta a pagar? Ao excluir esta conta de R$ " " todas as parcelas relacionadas (se houver) também serão excluídas. Tem certeza disto? Essa ação não poderá ser desfeita.";
- Clique em Excluir;
- Esse processo não poderá ser revertido e a conta a pagar será removida do sistema de forma permanente.
📌 Exclusão em lote
- Selecione as contas a pagar de interesse;
- Clique em Mais ações;
- Acione Excluir;
- Confirme a ação acionando o botão Excluir.
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