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Cadastro de contas a receber

May
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Resumo:

1. Para gerenciar contas a receber, acesse o menu Financeiro e clique em Contas a receber.

2. Para cadastro, clique em + Nova conta a receber, preencha os campos obrigatórios e salve.

3. Para edição, localize a conta desejada, clique no ícone de editar, atualize as informações e salve.

4. Para exclusão, selecione as contas de interesse, clique em Mais ações e escolha Excluir, confirmando a ação.

5. Outras ações incluem marcar como recebida, cancelar, gerar remessa e anexar documentos, permitindo uma gestão eficiente das contas.

  • Caminho rápido: Financeiro > Contas a receber > + Nova conta a receber > Salvar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

⚙️ Como cadastrar contas a receber?

 

Para cadastrar contas a receber, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Financeiro;
  • Clique em Contas a receber.

Menu lateral do sistema com caixas vermelhas destacando a seleção do módulo 'Financeiro' e, em seguida, a opção 'Contas a receber'.

⚙️ Contas a receber

  • Acione o botão + Nova conta a receber.

Painel principal de Contas a receber com uma caixa vermelha destacando o botão roxo '+ Nova conta a receber' no canto superior direito.

⚙️ Nova conta a receber

Seis identificadores serão exibidos com campos para preenchimento:

Dados do lançamento

 

Preencha os campos abaixo:

  • Parceiro: Selecione o parceiro;
  • Conta: Selecione a conta bancária;
  • Valor da conta: Informe o valor da conta a receber, sem considerar multa, juros ou desconto;
  • Categoria: Selecione a categoria correspondente ao contas a receber;
  • Subcategoria: Selecione, se necessário, a subcategoria relacionada a categoria informada anteriormente;
  • Centro de custo: Selecione o centro de custo;
  • Subcentro de custo: Selecione, se necessário, o subcentro de custo relacionado ao centro de custo informado anteriormente;
  • Documento: Informe um número correspondente ao documento que representa a conta a receber;
  • Observação: Informe uma observação para a conta a receber;
  • Descrição do lançamento: Informe uma descrição para a conta a receber.

Seção 'Dados do lançamento' com campos em branco para preencher parceiro, conta, valor, categoria, centro de custo e descrição.

 

Condições de recebimento

 

Condição de recebimento:

🔲 À vista

  • Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
  • Data do vencimento: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
  • Forma de pagamento: Selecione uma das opções: 
    • Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.

Formulário 'Condições de recebimento' selecionado como 'À vista', exibindo campos para data da competência, vencimento e forma de recebimento.

 

🔲 Parcelado/a prazo

  • Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;

  • Intervalo: Informe a quantidade de dias que será utilizada para calcular as demais parcelas. A partir da data do 1° vencimento, o sistema acrescentará o intervalo para calcular as demais parcelas:

    • Dia fixo; Mensal; Quinzenal; Semanal; Semestral; 1° dia do mês; Último dia do mês; Variável.

    Conforme a opção selecionada, outros campos serão apresentados.

  • Forma de recebimento: Selecione uma das opções: 
    • Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.
  • Data do 1° vencimento: Informe ou selecione a data do primeiro vencimento do título, com base nesta data, as demais parcelas serão geradas;
  • Dia fixo: Selecione o dia do mês para vencimento de todas as parcelas;
  • Período inicial: Selecione o mês e o ano para a primeira parcela;
  • Nº de parcelas: Informe a quantidade de parcelas a ser gerada.

Após informar os campos necessários, clique em Gerar parcelas.

Formulário 'Condições de recebimento' definido como 'Parcelado/a prazo', mostrando campos para data, intervalo e número de parcelas a gerar.

 

🔲 Recorrente

  • Data da competência: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
  • Intervalo: Informe a quantidade de dias que será utilizada para calcular as demais parcelas. A partir da data do 1° vencimento, o sistema acrescentará o intervalo para calcular as demais parcelas:
    • Dia fixo; Mensal; Quinzenal; Semanal; Semestral; 1° dia do mês; Último dia do mês; Variável.
  • Forma de recebimento: Selecione uma das opções:
    • Dinheiro; Cheque; Cartão de crédito; Cartão de débito; Outros crediários; Vale alimentação; Vale refeição; Vale presente; Vale combustível; Duplicata mercantil; Boleto bancário; Depósito bancário; Pagamento eletrônico não informado; Pix dinâmico; Pix estático; Crédito em loja; Transferência bancária; Carteira digital; Programa de fidelidade; Cashback; Crédito virtual; Outros.
  • Vigência: Termina em (data fim) ou Termina após (quantidade de parcelas).

Após informar os campos necessários, clique em Gerar parcelas.

Caso a recorrência ultrapasse seis parcelas, o sistema criará inicialmente as seis primeiras. Após cada vencimento, uma nova parcela será gerada automaticamente, até que todas as ocorrências previstas sejam concluídas.

Formulário 'Condições de recebimento' configurado como 'Recorrente', exibindo campos de data, intervalo e vigência acima do botão 'Gerar parcelas'.

 

Dados de recebimento

 

Preencha os campos abaixo:

  • Parcela: Apresenta a quantidade de parcela e não é permitido alteração;
  • Data do recebimento: O sistema sugere a data do servidor, mas é possível alterá-la;
  • Forma de recebimento: O sistema sugere a forma de recebimento selecionada anteriormente em condições de recebimento, mas é possível alterá-la;

  • Desconto / Multa / Juros: Selecione uma das opções:

    • Porcentagem (%);
    • Reais (R$).

    Após a seleção, informe o valor;

  • Valor total recebido: Informe o valor recebido.

Caso seja necessário registrar mais de um recebimento, após o preenchimento dos campos, acione a opção Novo recebimento. Dessa forma, o sistema grava o recebimento anterior e disponibiliza a tela para a inclusão de um novo registro.

À medida que os recebimentos são inseridos, o sistema exibe individualmente cada valor recebido.

Seção 'Dados de recebimento' detalhando campos preenchíveis para descontos, multas, juros, taxas e o valor total final da parcela.

 

Anexos

 

  • Clique em Anexar documentos;
  • Arraste o arquivo para realizar o upload ou clique em Carregar arquivo.

Tela de cadastro com destaque em vermelho no botão 'Anexar documentos', indicando a funcionalidade de upload de arquivos na seção Anexos.

  • O sistema exibirá o nome e o(s) tamanho do(s) anexo(s);
  • Caso deseje substituir, baixar ou excluir anexos, clique em Mais opções (três pontos).

Seção de Anexos mostrando arquivos carregados. Um menu suspenso em um documento PDF exibe as opções de ação substituir, baixar e excluir.

 

Resumo da conta

 

Um resumo dos valores será exibido:

  • Valor inicial da conta: Valor total da conta;
  • Valor atualizado da conta: Valor total da conta + Juros + Multa – Desconto;
  • Valor total recebido: Soma de todos os recebimentos;
  • Valor pendente: Valor atualizado da conta – Valor total recebido.

Rodapé da tela de Nova conta a receber, exibindo o 'Resumo da conta' com valores zerados e os botões de ação 'Voltar' e 'Salvar'.

 

Histórico de recebimento

 

  • O sistema exibirá a quantidade de recebimentos existentes e um resumo do(s) recebimento(s).

Lista de contas com destaque em vermelho na caixa de seleção do cabeçalho, utilizada para marcar todos os registros visíveis.

 

Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);

Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar.

👀 Visualização das contas a receber

  • Acesse o menu Financeiro → Contas a receber.

🚦 Status disponíveis

  • A receber: Parcela não recebida que está dentro do prazo de vencimento;
  • Não recebida: Parcela não recebida e com vencimento anterior à data atual do servidor;
  • Parcial: Parcela recebida parcialmente;
  • Recebida: Parcela recebida na sua totalidade.

➡️ Contas a receber

  • Nesse filtro, são exibidas as contas a receber que estejam com status A receber e cuja data de vencimento esteja dentro do período definido;
  • O sistema sugere automaticamente um intervalo que vai do primeiro dia do mês vigente até a data atual. Caso necessário, é possível ajustá-lo para consultar títulos com vencimentos em outras datas;
  • Com base nos registros listados, o sistema apresenta totalizadores que informam a quantidade de títulos e a soma dos valores correspondentes aos seguintes subfiltros (desde que estejam dentro do período aplicado):
    • Em atraso;
    • Previsto para hoje;
    • Futuras;
    • Cancelada.
  • Ao selecionar qualquer um desses totalizadores, a listagem é filtrada para exibir apenas as contas relacionadas à categoria escolhida.

Tela de Contas a receber com destaque em vermelho no campo 'Pesquisar', localizado à esquerda acima da lista de registros.

➡️ Contas recebidas

  • Ao selecionar o filtro Contas recebidas, o sistema exibirá somente as contas a pagar cuja situação esteja registrada como recebida;
  • O período é sugerido automaticamente, abrangendo do primeiro dia do mês vigente até a data atual, considerando sempre a data de vencimento para apresentação dos registros;
  • Dois subfiltros permitem a visualização das contas recebidas:
    • Integrais;
    • Parciais.

Interface principal com destaque em vermelho no botão 'Filtro', usado para expandir as opções de busca avançada.

➡️ Detalhes da conta a receber

  • Localize e clique na conta a receber de interesse;
  • O detalhamento da conta a receber será exibido;
  • Por este processo é possível editar, imprimir, excluir e cancelar a conta a receber;
  • Para retornar a listagem, acione o botão Voltar.

Menu de filtros aberto exibindo opções de 'Situação', permitindo selecionar status como 'Em aberto', 'Recebida' ou 'Cancelada'.

Significado dos ícones de boleto:

Ícone representando um documento com um ponto de exclamação, frequentemente usado para sinalizar um alerta, erro ou informação pendente. O boleto ainda não foi emitido e, ao clicar no ícone, será exibida a opção Emitir boleto.

Ícone representando um documento com o símbolo de cifrão ($), usado para identificar documentos financeiros, como boletos ou recibos. O boleto já foi emitido e apresenta a opção Imprimir boleto.

📝 Edição de contas a receber

  • Acesse o menu Financeiro → Contas a receber;
  • Localize a conta a receber de interesse;
  • Ao final do registro, acione o botão Editar, representado por um Lápis.

Painel de filtros detalhado, focando na seleção de períodos por datas de 'Vencimento', 'Competência' ou 'Pagamento'.

  • O formulário de cadastro será exibido com todas as informações preenchidas anteriormente;
  • Todos os campos de preenchimento obrigatório estarão sinalizados com um asterisco vermelho (*);
  • Atualize as informações que desejar;
  • Clique em Salvar.

Menu de ações expandido em um registro da lista, exibindo as opções interativas 'Editar', 'Detalhes', 'Receber' e 'Excluir'.

📌 Edição em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Editar;
  • Atualize as informações que considerar necessárias;
  • Clique no botão Salvar.

➕ Mais ações em contas a receber

  • Acesse o menu Financeiro → Contas a receber;
  • Localize a conta a receber de interesse;
  • Ao final do registro, acione o botão Mais ações, representado por Três pontos e exibindo as seguintes ações:
🖨️ Imprimir

 

  • Clique em Imprimir.

Janela 'Receber conta' aberta, apresentando campos obrigatórios para preencher a data, conta bancária e forma de recebimento.

  • O sistema exibirá a conta a receber em formato .pdf.

Seção de valores na janela de recebimento, mostrando campos para 'Desconto', 'Multa', 'Juros' e o valor total final.

📌 Impressão em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Imprimir;
  • Confirme a ação acionando o botão Imprimir;
  • O sistema exibirá as contas a receber em formato .pdf.

 

📑 Duplicar

 

  • Clique em Duplicar.

Modal 'Detalhes da conta' exibindo todas as informações do lançamento financeiro em modo de leitura, sem permitir edição.

  • A mensagem "Duplicar: Tem certeza que deseja duplicar a conta a receber?" será exibida em tela;
  • Para confirmar, clique em Tenho certeza.

Janela de confirmação de exclusão com o alerta 'Deseja realmente excluir esta conta?' e botões para confirmar ou cancelar.

 

📤 Exportar

 

  • Acione o botão Exportar.

Campo de seleção 'Parceiro' com lista suspensa aberta, exibindo nomes de clientes para vincular ao lançamento financeiro.

  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Menu suspenso do campo 'Centro de custo' expandido, mostrando opções de departamentos como Administrativo e Comercial.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Lista de seleção do campo 'Categoria' aberta, exibindo a árvore de classificação financeira para receitas e despesas.

📌 Exportação em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Exportar;
  • Escolha o formato do arquivo: .csv ou .xlsx;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Acione o botão Salvar.

 

✔️ Marcar como recebida

 

  • Clique em Marcar como recebida.

Janela modal de confirmação com a pergunta 'Deseja realmente receber esta conta?' e botões para confirmar ou cancelar.

  • Confira as informações e clique em Salvar;
  • Após o pagamento, o registro será exibido no filtro de Contas recebidas obtendo o status de Recebida ou Recebimento parcial, conforme o valor.

Alerta de sucesso exibido no canto superior da tela com a mensagem 'Conta recebida com sucesso!' em fundo verde.

📌 Marcar como recebida em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Marcar como recebidas;
  • Preencha os campos Conta e Forma de recebimento;
  • Clique em Salvar.

 

🚫 Cancelar

 

  • Clique em Cancelar.

Coluna de 'Ações' na listagem principal, destacando os ícones que permitem interagir individualmente com cada conta.

  • A mensagem "Tem certeza que deseja cancelar esta parcela? Após cancelar a parcela selecionada não poderá ser alterada." será exibida em tela;
  • Para confirmar, clique em Cancelar.

Componente de calendário ativo sobre um campo de data, permitindo a navegação e seleção precisa de dia, mês e ano.

📌 Cancelamento em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Cancelar;
  • Confirme a ação acionando o botão Cancelar.

 

📦 Gerar remessa

 

  • Clique em Gerar remessa.

Campo 'Conta' com menu aberto, listando as opções de contas bancárias e caixas disponíveis para o lançamento.

  • Informe o período que deseja pesquisar;
  • Selecione os registros de interesse;
  • Clique em Gerar remessa.

Campo de preenchimento 'Valor' em destaque, destinado à inserção do montante monetário do lançamento financeiro.

  • A mensagem "Eba! Sua remessa foi gerada com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Campo de texto 'Descrição' pronto para edição, permitindo inserir observações detalhadas sobre a conta a receber.

 

🗑️ Excluir

 

  • Clique em Excluir.

Campo de data 'Competência' destacado em vermelho no formulário de 'Condições de recebimento', localizado ao lado do campo de vencimento.

  • A seguinte mensagem será exibida: "Tem certeza que deseja excluir esta conta a receber? Ao excluir esta conta de R$ " " todas as parcelas relacionadas (se houver) também serão excluídas. Tem certeza disto? Essa ação não poderá ser desfeita."; 
  • Clique em Excluir;
  • Esse processo não poderá ser revertido e a conta a receber será removida do sistema de forma permanente.

Registro específico na lista de contas destacado por uma caixa vermelha, exibindo descrição, valor e a situação 'Em aberto'.

📌 Exclusão em lote

  • Selecione as contas a receber de interesse;
  • Clique em Mais ações;
  • Acione Excluir;
  • Confirme a ação acionando o botão Excluir.

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