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Relatório de contas a pagar e contas pagas

May
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Resumo:

1. Existem dois tipos de relatórios: financeiro e de serviços.

2. Para gerar relatório de contas a pagar ou contas pagas, acesse o menu Relatórios, clique em Financeiro e acione Contas a pagar.

3. A geração de relatórios permite visualizações padrões (nativas) e personalizadas (customizáveis). 

4. As ações disponíveis incluem filtrar e exportar os dados nos formatos .csv ou .xlsx. 

5. Em relatórios customizáveis, é possível personalizar colunas e agrupar informações antes de salvar o relatório.

Caminho rápido:

  • Contas a pagar: Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Aba Contas a pagar > Contas a pagar > Visualizar
  • Contas pagas: Relatórios > Financeiro > Contas a pagar > Aba Contas pagas > Contas pagas > Visualizar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

🗂️ Tipos de relatórios

 

Existem dois tipos de relatórios: o financeiro e o de serviços que incluem:

Financeiro Serviços
DRE gerencial NFS-e
Despesas Recibo de serviço
Receitas  
Centro de custo  
Fluxo de caixa  
Arquivo de retorno  
Contas a pagar  
Contas a receber  

 

⚙️ Como gerar relatório de contas a pagar?

 

Para gerar relatório de contas a pagar, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Financeiro;
  • Clique em Contas a pagar.

Tela de início com menu lateral. Em 'Financeiro', a opção 'Relatórios' está selecionada, e o submenu expandido destaca 'Contas a pagar'.

⚙️ Relatório de contas a pagar

  • Acione a aba Contas a pagar.

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela 'Relatórios de contas a pagar'. A aba 'Contas a pagar' está ativa e as seções 'Padrões' e 'Personalizados' estão visíveis.

⚙️ Relatório de contas a pagar – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Contas a pagar.

Tela de relatórios de contas a pagar, com a seção 'Padrões' exibindo o relatório 'Contas a pagar' destacado por um retângulo vermelho.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Configuração do 'Período do relatório' com a data inicial '01/11/2025' e final '27/11/2025'. O botão 'Visualizar' está destacado no rodapé.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Detalhe do relatório padrão 'Contas a pagar'. A tabela com os registros de fornecedores, documentos e parcelas não pagas está destacada.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Detalhe do relatório 'Contas a pagar'. O botão 'Filtrar' na parte superior direita da tela está destacado por um retângulo vermelho.

  • Preencha os campos:
    • Condição de pagamento;
    • Fornecedor;
    • Data competência;
    • Categoria;
    • Subcategoria;
    • Nº do documento;
    • Valor da parcela;
    • Conta bancaria;
    • Forma pagamento;
    • Status.
  • Clique em Filtrar novamente.

Painel lateral de 'Filtrar' aberto. O botão 'Filtrar' no rodapé do painel, após a seleção dos critérios, está em destaque.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Detalhe do relatório com o menu 'Exportar' expandido, oferecendo as opções 'CSV' e 'XLSX', ambas destacadas.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Janela de diálogo 'Salvar como' para a exportação de arquivo, com o nome do arquivo sugerido e o botão 'Salvar' em destaque. A mensagem de sucesso 'Registro exportado com sucesso!' aparece no topo.

⚙️ Relatório de contas a pagar – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Tela de detalhe do 'Relatório contas a pagar', focando no botão 'Personalizar' para modificar a exibição dos dados.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Tela de 'Relatórios personalizados', mostrando a tabela de dados e o botão 'Salvar relatório' para salvar as configurações.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

Tela de 'Relatórios personalizados', destacando a opção 'Personalizar colunas' para incluir ou remover dados do relatório.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Modal 'Personalizar colunas' com a lista de colunas selecionadas e a confirmação através do botão 'Confirmar'.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Tela de personalização de relatórios, apontando para o botão 'Agrupar', que permite organizar os dados por uma coluna específica.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Abertura da modal 'Agrupar' na tela de relatórios personalizados, com destaque para o botão 'Agrupar' de confirmação.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

 

⚙️ Como gerar relatório de contas pagas?

 

Para gerar relatório de contas pagas, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Financeiro;
  • Clique em Contas a pagar.

Tela de início com menu lateral. Em 'Financeiro', a opção 'Relatórios' está selecionada, e o submenu expandido destaca 'Contas a pagar'.

⚙️ Relatório de contas pagas

  • Acione a aba Contas pagas.

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela principal de relatórios, com a aba 'Contas pagas' selecionada e destaque para as seções 'Padrões' e 'Personalizados'.

⚙️ Relatório de contas pagas – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Contas pagas.

Tela de 'Relatórios de contas pagas', realçando o 'Relatório padrão - Contas Pagas' para acesso rápido.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Modal de 'Período do relatório' aberta na tela 'Relatórios de contas pagas', com o botão 'Visualizar' em destaque para gerar o relatório.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Visualização do 'Relatório de contas pagas' padrão, destacando as linhas da tabela com o 'Status parcela' como 'Paga'.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Cabeçalho do relatório 'Contas pagas' com o botão 'Filtrar' destacado, permitindo refinar a visualização dos dados.

  • Preencha os campos:
    • Condição de pagamento;
    • Fornecedor;
    • Data competência;
    • Categoria;
    • Subcategoria;
    • Nº do documento;
    • Valor da parcela;
    • Conta bancaria;
    • Forma pagamento;
    • Status.
  • Clique em Filtrar novamente.

Painel lateral 'Filtrar' exibindo critérios de busca. O botão 'Filtrar' está destacado na parte inferior para aplicar as seleções.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Botão 'Exportar' destacado na tela do relatório, com o menu suspenso exibindo as opções de formato 'CSV' e 'XLSX'.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Janela de salvamento de arquivo aberta e notificação de sucesso 'Registro exportado com sucesso!' destacada no canto superior.

⚙️ Relatório de contas pagas – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Tela do relatório 'Contas pagas'. O botão 'Personalizar', identificado por um ícone de chave inglesa, está destacado à direita.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Interface 'Relatórios personalizados' exibindo a tabela de dados e opções de configuração na barra superior.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

Tela de relatórios personalizados com o botão 'Personalizar colunas' destacado na barra de ferramentas acima da tabela.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Janela 'Personalizar colunas' com lista de opções selecionáveis. O botão 'Confirmar' está destacado para salvar a configuração.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Barra de ferramentas do relatório personalizado com o botão 'Agrupar' destacado, localizado ao lado da opção salvar.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Painel lateral 'Agrupar' com campo de seleção de coluna. O botão 'Agrupar' está destacado no rodapé para confirmar a ação.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

Relativo a

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