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Relatório de contas a receber e contas recebidas

May
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Resumo:

1. Existem dois tipos de relatórios: financeiro e de serviços.

2. Para gerar relatório de contas a receber ou contas recebidas, acesse o menu Relatórios, clique em Financeiro e acione Contas a receber.

3. A geração de relatórios permite visualizações padrões (nativas) e personalizadas (customizáveis). 

4. As ações disponíveis incluem filtrar e exportar os dados nos formatos .csv ou .xlsx. 

5. Em relatórios customizáveis, é possível personalizar colunas e agrupar informações antes de salvar o relatório.

Caminho rápido:

  • Contas a receber: Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Aba Contas a receber > Contas a receber > Visualizar
  • Contas recebidas: Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Aba Contas recebidas > Contas recebidas > Visualizar

 

Ícone quadrado com gráfico sobreposto em tons de roxo e representando o produto Gestão do Escritório.

🎯 Pré-requisitos

 

 

🗂️ Tipos de relatórios

 

Existem dois tipos de relatórios: o financeiro e o de serviços que incluem:

Financeiro Serviços
DRE gerencial NFS-e
Despesas Recibo de serviço
Receitas  
Centro de custo  
Fluxo de caixa  
Arquivo de retorno  
Contas a pagar  
Contas a receber  

 

⚙️ Como gerar relatório de contas a receber?

 

Para gerar relatório de contas a receber, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Financeiro;
  • Clique em Contas a receber.

Menu lateral com as opções 'Relatórios', subcategoria 'Financeiro' e item 'Contas a receber' destacados em vermelho.

⚙️ Relatório de contas a receber

  • Acione a aba Contas a receber.

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela de relatórios com a aba 'Contas a receber' destacada em vermelho, indicando a seleção para visualização financeira.

⚙️ Relatório de contas a receber – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Contas a receber.

Seção de relatórios padrões com o cartão 'Contas a Receber' destacado, selecionado para gerar o demonstrativo financeiro.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Painel lateral de definição de período com o botão 'Visualizar' destacado na parte inferior para gerar o relatório.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Tabela de dados do relatório destacada, exibindo colunas com informações de clientes, documentos e status financeiro.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Tela de visualização do relatório com o botão 'Filtrar' destacado no canto superior direito, utilizado para refinar os dados.

  • Preencha os campos:
    • Condição de pagamento;
    • Cliente;
    • Data competência;
    • Categoria;
    • Subcategoria;
    • Nº do documento;
    • Valor da parcela;
    • Conta bancaria;
    • Forma recebimento;
    • Status.
  • Clique em Filtrar novamente.

Painel lateral de filtros com campos de seleção e o botão 'Filtrar' destacado na parte inferior para aplicar critérios.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Botão 'Exportar' acionado com as opções de formato 'CSV' e 'XLSX' destacadas para o download do arquivo.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Janela de salvamento de arquivo e notificação verde de 'Registro exportado com sucesso' destacadas na tela.

⚙️ Relatório de contas a receber – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Cabeçalho do relatório com o botão 'Personalizar' destacado, permitindo ajustes nas configurações de visualização.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Tela de Relatórios personalizados exibindo tabela com lista de clientes e status, e botão Salvar relatório no canto superior direito.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

Tela de Relatórios personalizados destacando o botão Personalizar colunas, localizado acima da tabela de registros.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Janela Personalizar colunas exibindo opções de dados selecionadas e destaque para o botão Confirmar no canto inferior direito.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Tela de Relatórios personalizados destacando o botão Agrupar, situado ao lado do botão Salvar relatório.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Painel lateral Agrupar exibindo campo de seleção e nota informativa, com destaque para o botão Agrupar na parte inferior.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

 

⚙️ Como gerar relatório de contas recebidas?

 

Para gerar relatório de contas recebidas, prossiga com as instruções abaixo:

 

⚙️ Menu

  • Acesse o menu Relatório;
  • Acione Financeiro;
  • Clique em Contas a receber.

Menu lateral com as opções 'Relatórios', subcategoria 'Financeiro' e item 'Contas a receber' destacados em vermelho.

⚙️ Relatório de contas recebidas

  • Acione a aba Contas recebidas.

➡️ É possível visualizar o relatório de duas formas:

  • Padrões: Visualizações nativas do sistema;
  • Personalizados: Permite customizar a maneira como os relatórios são exibidos.

Tela Relatórios de contas recebidas, com destaque para a aba Contas recebidas localizada na barra de navegação superior.

⚙️ Relatório de contas recebidas – Padrões

  • No identificador Padrões, clique em Contas recebidas.

Tela Relatórios de contas recebidas destacando a opção Contas Recebidas listada na seção Padrões.

Informe o período

 

  • Período específico: Preencha os campos De e Até com a data início e data fim do período, respectivamente;
  • Últimos 30 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 60 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados;
  • Últimos 90 dias: Os campos De e Até permanecem desabilitados.

 

Clique em Visualizar.

Tela de definição do período do relatório com datas preenchidas, destacando o botão Visualizar no canto inferior direito.

  • Os valores pertinentes serão exibidos em tela.

Visualização do relatório de Contas recebidas, destacando a tabela com colunas de Cliente, CPF/CNPJ, Status e Número do documento.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Filtrar

 

  • Clique em Filtrar.

Tela do relatório padrão Contas recebidas destacando o botão Filtrar, localizado no canto superior direito acima da tabela.

  • Preencha os campos:
    • Condição de pagamento;
    • Cliente;
    • Data competência;
    • Categoria;
    • Subcategoria;
    • Nº do documento;
    • Valor da parcela;
    • Conta bancaria;
    • Forma recebimento;
    • Status.
  • Clique em Filtrar novamente.

Pop-up de 'Filtrar' para o relatório Contas Recebidas, mostrando opções de filtro como 'Condição de pagamento' e 'Cliente', com o botão 'Filtrar' em destaque.

 

Exportar

 

  • Acione o botão Exportar;
  • Clique no formato desejado:
    • .csv;
    • .xlsx.

Tela de relatório com menu 'Exportar' expandido, mostrando as opções 'CSV' e 'XLSX' para download dos dados do relatório.

  • A mensagem "Exportar registros: Você está exportando " " registros. Isso pode levar alguns minutos." será exibida;
  • Acione o botão Entendi.

Tela de aviso 'Exportar registros' com a mensagem 'Você está exportando registros. Isso pode levar alguns minutos.' e o botão 'Entendi'.

  • A mensagem "Eba! Registro exportado com sucesso!" será exibida;
  • Selecione o diretório de armazenamento do arquivo;
  • Clique em Salvar.

Confirmação de 'Registro exportado com sucesso!' em um pop-up de 'Salvar como' que permite nomear o arquivo CSV e salvar na Área de Trabalho.

⚙️ Relatório de contas recebidas – Personalizados

  • Selecione o relatório padrão; 
  • Informe o período desejado;
  • Clique em Visualizar;
  • Acione o botão Personalizar.

Tela de Detalhar relatório Contas recebidas, com o botão 'Personalizar' em destaque para iniciar a customização do relatório.

  • A tela de personalização de relatório será exibida:

Tela de Relatórios personalizados após a customização, com a opção 'Salvar relatório' destacada.

➡️ Serão permitidas as ações abaixo:

Personalizar colunas

 

  • Clique em Personalizar colunas.

ela de Relatórios personalizados com o botão 'Personalizar colunas' destacado, indicando o acesso para a seleção e ordenação das colunas.

  • Escolha as informações que deseja visualizar no relatório;
  • Acione Confirmar.

Pop-up 'Personalizar colunas' com a aba 'Dados do recebimento' e o campo 'Desconto' marcado, destacando o botão 'Confirmar' para salvar as alterações.

 

Agrupar

 

  • Clique em Agrupar.

Tela de Relatórios personalizados com o botão 'Agrupar' destacado, indicando a ação de organizar informações do relatório por coluna.

  • Selecione a coluna que deseja agrupar as informações;
  • É possível agrupar somente uma coluna por relatório;
  • Clique em Agrupar.

Tela de Agrupar colunas em Relatórios personalizados, com a observação: 'Obs: É possível agrupar somente uma coluna por relatório' e o botão 'Agrupar' em destaque.

 

Após realizar as personalizações necessárias, clique em Salvar relatório.

Relativo a

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