Lançamento de recibo de aluguel para empresas com filiais

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no sistema G5 (link para uma nova aba).

Este artigo apresenta o procedimento para lançamento de recibo de aluguel no sistema G5, com geração das informações para a EFD-Reinf em empresas que possuem matriz e filiais.

Funcionamento da EFD-Reinf para matriz e filiais

Para a EFD-Reinf, os lançamentos devem ser realizados separadamente em cada empresa (matriz e filiais).

Após o registro dos movimentos, a apuração deverá ser executada por meio da rotina:

Escrituração > EFD-Reinf > Apurar Valores para Beneficiários PF/PJ

Dessa forma, o envio da EFD-Reinf será centralizado pela matriz, conforme as exigências legais e a estrutura do sistema Contmatic. 
 

Configuração da centralização das filiais

Para configurar a centralização, acesse o menu:

• Cadastro > Empresas > Cadastro;

No cadastro das filiais, preencher o campo:

• Apelido matriz;

Esse campo será utilizado para centralizar as informações das filiais na matriz para efeitos contábeis e geração da EFD-Reinf.

Cadastro da retenção de aluguel

Antes do lançamento do recibo, é necessário cadastrar a retenção, para isso, acesse o menu:

• Cadastro > Retenções;

Inclusão do cadastro

Selecione a opção Novo e preencha os campos:

• Identificador;
• Nat. Retenção Fonte;
• Cód. Receita;
• Descrição;
• Variação;
• Código de Natureza de Rendimento;
• Periodicidade;
• Campo IRRF;
• Grupo de Tributos;
• Prazo de Vencimento.

Após o preenchimento, grave o cadastro.

Lançamento do recibo de aluguel

Após o cadastro da retenção, acesse o menu:

• Escrituração > Notas ISS > Lançamentos Notas ISS Serviços Tomados

Inclusão do lançamento:

Selecione a opção Novo;

• Informe:
  • Dia;
  • Número;
  • CNPJ/CPF;
  • Espécie = R (Recibo);
  • Valor da nota;

Grave o lançamento.

Preenchimento do conta corrente:

Após gravar, retorne no lançamento;

E no campo Ct.Crte., pressione Ctrl + Enter para abrir a tela do conta corrente.

Na tela exibida, preencha:

• Data Venc.: informe a data de vencimento do pagamento. Caso não exista vencimento específico, utilize Ctrl + Enter para preenchimento automático conforme a emissão;
• Parcela: informe o número da parcela;
• Valor: informe valor total;
• Imp. Retidos: pressione Ctrl + Enter para abertura da tela de retenções.

Inclusão da retenção:

Na tela de retenções:

1. Informe no campo Tipo a opção:
   • 9 – Retenções cadastradas;
2. No campo Identificador, pressionar Ctrl + Enter e selecione a retenção previamente cadastrada.

Após o preenchimento:

• Confirme a inclusão;
• Retorne à tela da nota;
• Grave o lançamento.

Geração do evento R-4010

Após os lançamentos, deve-se realizar a apuração para geração do evento R-4010.

Acesse o menu:

• Escrituração > EFD-Reinf > Apurar Valores para Beneficiários PF/PJ

Processo de apuração

Selecione a opção Apurar valores;

Aguarde a mensagem: “Apuração realizada com sucesso”;

Confirme, clicando em OK;

Clique no botão Processamento finalizado.

Conferência dos valores

Para validar os valores apurados:

Selecione, o registro apresentado na tela de apuração e abra com o duplo clique do mouse;

O sistema demonstrará as informações consolidadas do beneficiário.

Caso existam múltiplos lançamentos para o mesmo beneficiário, os detalhes poderão ser consultados na aba Detalhamento.

Consulta na central da EFD-Reinf

Após a apuração:

• Acesse a Central de Comunicação da EFD-Reinf;

• Na aba Painel de pendências, localize o evento gerado pela matriz.

Para realizar o envio do evento:

• Acesse o Robomatic;
• Realize o envio do evento para a central do e-CAC.

📌 Observação importante:

Para que os eventos da EFD-Reinf sejam gerados corretamente, é fundamental que:

• Os lançamentos sejam realizados individualmente em cada empresa;
• O campo Apelido Matriz esteja configurado nas filiais;
• As retenções estejam devidamente cadastradas no sistema.

Inconsistências nessas parametrizações podem impactar diretamente na geração do evento R-4010.