G5 | Como habilitar Conta corrente na importação para apresentar "SIM" no lançamento

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema G5 Phoenix.

Introdução

Este artigo orienta como habilitar o campo Conta corrente na importação de notas fiscais no sistema G5, para que o lançamento seja gravado com a opção SIM no campo Conta corrente.

Essa configuração permite que as notas importadas fiquem disponíveis para geração de parcelas na rotina Criar parcela e também para baixa na rotina de Baixa agrupada.

Como habilitar a Conta corrente na importação

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Siga o procedimento abaixo para configurar a Tabela de Integração Contábil e os parâmetros de importação no sistema:

• Passo 1: Cadastrar a tabela de integração contábil
• Acesse o menu Cadastro > Tabela de Integração Contábil > Novo CFOP > Geral ou Individual.

• Passo 2: Configurar a integração para notas de entrada ou saída 

  • Para notas fiscais de entrada ou saída, o CFOP utilizado na nota deve estar vinculado a um C/C.

  • Na aba Códigos fiscais, selecione o tipo de movimentação correspondente e informe a centena do CFOP que será utilizado, exemplo: para o CFOP 1.949, a centena a ser informada será 949.

  • Em seguida, informe o C/C conforme o critério utilizado pela empresa. No exemplo, foi utilizado o número 3.

  • Após informar o C/C, selecione o campo Conta Corrente.

• Passo 3: Configurar a integração para notas de serviço
  • Para notas de serviço prestado ou serviço tomado, acesse a aba Serviços, selecione o tipo de movimentação correspondente à operação, informe o C/C e selecione o campo Conta Corrente.

• Passo 4: Gravar o cadastro
  • Após preencher as informações da integração contábil e sinalizar o campo Conta Corrente, clique em Gravar.

• Passo 5: Configurar o parâmetro na importação de notas
  • Para importar notas fiscais de entrada ou saída, acesse o menu Escrituração > Notas ICMS/IPI > Importar NFe > Importar.

• Para notas fiscais de entrada ou saída, utilize o parâmetro C/C por CFOP.

• Esse parâmetro fará com que o sistema verifique o CFOP da nota e identifique se existe um C/C vinculado na Tabela de integração contábil.

• Passo 6: Configurar o parâmetro na importação de notas de serviço
  • Para notas de serviço prestado ou serviço tomado, acesse o menu Escrituração > Notas ISS > Importar NFSe Municipal.

• Na tela de importação, acesse o campo Configuração C/C para que o sistema verifique o serviço utilizado na nota e identifique se existe um C/C vinculado na integração.

• Esse parâmetro fará com que o sistema verifique o serviço utilizado na nota e identifique se existe um C/C vinculado na integração. 

• Passo 7: Importar as notas
  • Após configurar o parâmetro correspondente, realize a importação das notas normalmente, o sistema irá verificar as configurações realizadas na tabela de integração contábil e, quando encontrar o CFOP ou serviço com conta corrente cadastrado, o lançamento será importado com o campo Conta corrente habilitado.
• Passo 10: Conferir o lançamento
  • Após a importação, acesse o lançamento da nota dentro do G5 e confira o campo Conta Corrente, que deve apresentar a opção SIM.

Com isso, a nota ficará disponível para geração de parcelas na rotina Criar Parcela e também para baixa na rotina de Baixa Agrupada.