Resumo:
1. Como acessar e gerar os relatórios do Livro de Serviços Prestados (Modelo 51 e Modelo 53 Web) no sistema G5.
2. Detalhamento dos campos, filtros e opções de impressão disponíveis.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento ativa;
- Estar logado no sistema G5.
Como acessar?
No sistema G5, estão disponíveis relatórios para consultar as informações das notas fiscais escrituradas no Livro de serviços prestados. Esses relatórios auxiliam nas conferências mensais e na identificação de possíveis diferenças nos lançamentos.
- Passo 1: Acesse o menu Livros > ISS.
Neste menu, estão disponíveis as opções Serviços prestados (Novo modelo 51) Web e Serviços prestados (Novo modelo 53) Web.
Cenário 1: Serviços prestados (Novo modelo 51) Web
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Esse relatório permite consultar as informações das notas fiscais de serviços prestados que foram escrituradas no sistema G5.
- Passo 1: Acesse Livros > ISS > Serviços prestados (Novo modelo 51) Web.
- Passo 2: Nos campos Do mês e até mês, informe o período inicial e final que será considerado no relatório.
- Passo 3: No campo Imprime os valores de INSS/IR fonte, selecione Sim para incluir os valores na impressão ou Não para ocultá-los.
- Passo 4: No campo Imprime todas as notas digitadas independente do modelo do livro, selecione Sim para considerar todas as notas ou Não para seguir o modelo selecionado.
- Passo 5: Selecione Gerar para Contador Online caso deseje utilizar as informações no Contador Online.
- Passo 6: Marque Exportar para XLS se desejar exportar as informações para uma planilha.
- Passo 7: Clique em OK para gerar o relatório.
Os dados apresentados no relatório serão gerados conforme as informações escrituradas no G5 e os parâmetros selecionados.
Caso uma nota fiscal esperada não seja apresentada, confira o período, a cidade, o modelo do livro e as demais opções utilizadas.
Informações apresentadas no relatório (modelo 51 Web)
O relatório apresenta os dados cadastrais da empresa e as informações das notas fiscais de serviços prestados escrituradas no período selecionado.
- Dados da empresa: Identificação da empresa, endereço, Inscrição Estadual, CNPJ, C.C.M., período e número da página.
- Código do serviço: Código relacionado às notas fiscais demonstradas. As notas são organizadas conforme este código.
- Dados das notas fiscais: Dia, série, número, CNPJ/CPF do tomador, base de cálculo, alíquota, imposto devido, imposto retido, isentas/não tributadas, remessa/devolução e observações.
- Totalizadores: Total do serviço e total do mês.
- Resumo do mês por alíquota: Resumo dos valores agrupados por tributação (Base de cálculo, Alíquota e Imposto devido).
- Recolhimentos relativos ao mês de incidência: Data do recolhimento, valor recolhido e observações.
Cenário 2: Serviços prestados (Novo modelo 53) Web
A principal característica do Modelo 53 é apresentar de forma detalhada a composição da tributação (Valor da Nota > Deduções Legais > Base de Cálculo > Alíquota > ISS Devido/Retido), separando as operações com ISS devido ao município das operações sem ISS devido ao município.
- Passo 1: Acesse Livros > ISS > Serviços prestados (Novo modelo 53) Web.
- Passo 2: Nos campos Do mês e até mês, informe o período inicial e final.
- Passo 3: No campo Imprime os valores de INSS/IR Fonte, selecione Sim ou Não.
- Passo 4: No campo Imprime todas as notas digitadas independente do modelo do livro, selecione Sim ou Não.
- Passo 5: Selecione Gerar para Contador Online caso deseje utilizar as informações no Contador Online.
- Passo 6: Marque Exportar para XLS se desejar exportar as informações para uma planilha.
- Passo 7: Clique em OK para gerar o relatório.
Informações apresentadas no relatório (Modelo 53 Web)
- Informações Complementares: Códigos utilizados para identificar informações complementares (ex: Cód. 1 – Tomador do serviço, Cód. 2 – Município do serviço).
- Nota Fiscal – Fatura de serviços: Dia, série, número, CNPJ/CPF e valor total da nota fiscal/fatura (A).
- Operações com ISS devido ao município: Demonstra as deduções legais (Valor de materiais e subempreitada), a base de cálculo, a alíquota, o imposto devido e o imposto retido.
- Operações sem ISS devido ao município: Demonstra código, valor total da nota e observações para valores que não compõem as operações com ISS devido.
- Totalizadores do relatório: Total do serviço e total do mês.
- Resumo do mês por alíquota: Base de cálculo, alíquota e imposto devido.
- Recolhimentos relativos ao mês de incidência: Data do recolhimento, valor recolhido e observações.
Caso algum valor esteja diferente do esperado, confira principalmente o valor total da nota fiscal, código do serviço, município relacionado, deduções, base de cálculo, alíquota, ISS devido/retido e o período utilizado para emissão.
Informações sobre impressão e geração em fila
Após configurar os dados do relatório, o sistema disponibiliza diferentes formatos para visualização, impressão ou exportação.
- PDF: permite visualizar o relatório em formato PDF;
- Matricial turbo: destinada à impressão em formato matricial;
- Jato de tinta / laser.FX: para impressão em impressoras jato de tinta ou laser;
- Matricial turbo – Notepad: gera o relatório para utilização no Bloco de notas;
- Matricial turbo – WordPad: gera o relatório para utilização no WordPad;
- Exportar para PDF: permite gerar e salvar o relatório em arquivo PDF.
O relatório também poderá ser processado em fila, permitindo que sua geração seja organizada sem precisar executar cada relatório individualmente.
Antes de realizar a impressão dos livros fiscais, é importante executar a Reorganização de saldos no sistema G5.
Esse procedimento atualiza as informações da escrituração e garante que os valores apresentados nos livros e relatórios fiscais estejam corretos e atualizados.
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