Resumo:
1. Como conferir os valores de faturamento integrados do G5 para o JR.
2. Como identificar e abater as devoluções de vendas na Conferência de Cálculo do Simples Nacional e na Carta Banco.
🎯 Pré-requisitos
- Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
- Efetuar o login no sistema JR (link para uma nova aba).
O que pode acontecer?
Mesmo com as notas fiscais devidamente escrituradas no sistema G5, os valores de faturamento podem apresentar divergências no sistema JR.
Isso geralmente ocorre quando existem devoluções de vendas registradas no Livro de Entradas que impactam o valor líquido das receitas. Além disso, na emissão da Carta Banco no JR, é necessário habilitar a opção correspondente para que o cálculo considere as devoluções.
Passo a passo
Primeiramente, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
1. Conferir as devoluções de vendas no G5
- Passo 1: No sistema G5, acesse Livros > Entradas Parciais.
- Passo 2: Selecione a empresa e o período desejado.
- Passo 3: Gere o relatório de entradas.
- Passo 4: Clique na opção XLS para exportar a planilha para o Excel.
- Passo 5: No Excel, aplique filtros para localizar os CFOPs de devolução de vendas e conferir os valores das notas fiscais.
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💡 Dicas A exportação para Excel agiliza a filtragem dos CFOPs e a conferência individual dos documentos fiscais. |
CFOPs de devolução de vendas a serem verificados
Os CFOPs de entrada para devoluções de vendas são agrupados pelo primeiro dígito conforme a localidade:
| Origem da Operação | CFOPs Principais |
|---|---|
| Dentro do Estado (1.xxx) | 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.410, 1.411 |
| De Outros Estados (2.xxx) | 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.410, 2.411 |
| Do Exterior (3.xxx) | 3.201, 3.202, 3.211 |
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ℹ️ Informações Esses CFOPs de devolução de vendas são abatidos automaticamente do faturamento no Relatório de Conferência de Cálculo do JR, respeitando a escrituração e os critérios de apuração. |
2. Conferir as devoluções na apuração do ICMS
- Passo 1: No sistema G5, acesse Mensais > Apuração ICMS.
- Passo 2: Selecione a empresa e a competência desejada.
- Passo 3: Localize o quadro Entradas e verifique se constam os CFOPs de devolução de vendas.
- Passo 4: Compare os valores apurados com os documentos fiscais escriturados.
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Faturamento de vendas | R$ 10.000,00 |
| (-) Devoluções de vendas | R$ 1.500,00 |
| Receita líquida após devoluções | R$ 8.500,00 |
Para que a devolução seja abatida na apuração, a base de cálculo de ICMS da nota de devolução deve corresponder à base praticada na saída original.
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⚠️ Atenção Se o valor das devoluções superar as vendas da competência, o excedente não gerará receita negativa. Consulte o regramento tributário vigente para tratamento de saldos remanescentes. |
3. Conferir as devoluções na emissão da Carta Banco
- Passo 1: No sistema JR, acesse a rotina de emissão da Carta Banco.
- Passo 2: Informe a empresa e o período de apuração.
- Passo 3: Confira os parâmetros de emissão e clique em Calcular.
- Passo 4: Marque a opção referente à dedução de devoluções de vendas [A confirmar com o time de produto: nome exato da opção de considerar devoluções de vendas na tela da Carta Banco no JR].
- Passo 5: Clique em Calcular novamente e valide o faturamento final gerado.
4. Conferir o faturamento integrado no JR
- Passo 1: No sistema JR, acesse Escrituração > DAS Receitas/Sócios.
- Passo 2: Selecione a empresa e a competência.
- Passo 3: Confira os valores das receitas importadas do G5 e suas respectivas classificações.
- Passo 4: Pressione o atalho Ctrl + M para exibir a memória de cálculo.
- Passo 5: Acesse Relatórios > Simples Nacional > Conferência de Cálculo.
- Passo 6: Defina a empresa e o período e emita o relatório.
- Passo 7: Compare as receitas e devoluções demonstradas com as notas escrituradas no G5.
O que fazer se os valores continuarem divergentes?
Se as diferenças de faturamento persistirem após as conferências:
- Verifique se todas as notas do período foram devidamente importadas e escrituradas no G5;
- Confirme se os CFOPs utilizados correspondem efetivamente a operações de devolução de vendas;
- Valide se a integração entre G5 e JR foi processada para a mesma competência;
- Certifique-se de que os parâmetros de cálculo da Carta Banco estão ativos;
- Caso a inconsistência permaneça, acione o suporte técnico fornecendo a competência, os CFOPs e os relatórios comparativos de G5 e JR.
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