Folha | Configuração da integração contábil

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Estar logado no sistema Folha.

Introdução

Os sistemas Contmatic são integrados entre si, permitindo que os valores da folha de pagamento sejam enviados automaticamente para o sistema contábil, facilitando a geração dos lançamentos e reduzindo a necessidade de digitação manual.

A integração contábil pode ser configurada de acordo com a necessidade da empresa, permitindo diferentes níveis de detalhamento dos lançamentos:

• Empresa: gera os lançamentos pelo total geral da empresa.
• Local: gera os lançamentos por estabelecimento.
• Departamento: gera os lançamentos por departamento.
• Setor: gera os lançamentos por setor.
• Seção: gera os lançamentos no nível mais detalhado, por seção.

A escolha do tipo de integração depende da estrutura organizacional e do nível de detalhamento desejado para a contabilização da folha de pagamento.

1. Conferindo o plano de contas no sistema Contábil

Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:

Antes de iniciar, é necessário garantir que a empresa possui um plano de contas cadastrado.

Acesse o menu Cadastros > Empresas > Cadastro.

• Acesse a aba Contabilidade.
• Localize o campo Plano de contas contábil.

2. Configurando a integração contábil no sistema Folha

A configuração da integração contábil no sistema Folha é realizada em 3 etapas principais, sendo necessário percorrer todos os caminhos para garantir o correto funcionamento da integração.

2.1. Cadastro da empresa

Acesse o menu Arquivos > Empresas > Empresa.

• Na aba Folha, localize o quadro Integração contábil.
• Preencha o campo Tipo plano: Define como o plano de contas será utilizado:
  • 1 - Geral: um único plano para todas as empresas; 
  • 2 - Individual: cada empresa possui seu próprio plano.

• Preencha o campo Divisão: Ele define como os lançamentos serão detalhados:
  • 1 - Empresa; 
  • 2 - Local;
  • 3 - Depto; 
  • 4 - Setor; 
  • 5 - Seção.
• Preencha o campo Pl. terceiros: Habilitado apenas quando não houver o sistema Contábil instalado, permitindo integração com outros softwares contábeis.

• Acesse a aba Contabilidade: Ela exibe o plano de contas vinculado à empresa, este campo é preenchido automaticamente pelo sistema contábil e pode estar bloqueado para edição.

2.2. Parâmetros por empresa

Acesse o menu Arquivos > Parâmetros por empresa.

• Acesse a aba Integração contábil.
• Defina o Tipo de lançamento:
  • 1 - Simples: um débito para um crédito; 
  • 2 - Múltiplos: vários débitos e créditos no mesmo lançamento.
• Defina a Forma de lançamento:
  • 1 - Conta analítica: utiliza a conta completa; 
  • 2 - Conta reduzida: utiliza apenas o código reduzido da conta.

2.3. Configuração da Integração Contábil

Acesse o menu Arquivos > Configuração da integração contábil.

• Verifique o quadro Definições da empresa, ele apresenta informações automáticas da empresa:

  Campo	O que significa na prática
  Plano contas	Exibe o número do plano de contas vinculado à empresa no sistema Contábil
  Plano centro de custo	Exibe o plano de centro de custo relacionado ao plano de contas (quando houver)
  Pl. contas integrável	Indica se o plano está configurado como Geral ou Individual
  Destino integração	Define se a integração será feita com o Contábil Phoenix ou com sistema de terceiros

• No quadro Configurações, defina qual tipo de informação será configurada no campo Tipo:
  • 1 - Eventos;
  • 2 - Encargos; 
  • 3 - Provisão férias; 
  • 4 - Provisão 13º salário; 
  • 5 - Encargos gerais;
• No quadro Lançamentos, realize a vinculação contábil: Selecione o código em Eventos, informe a conta de origem em Partida, a conta de destino em Contrapartida e a descrição em Histórico padrão.

• No campo Complemento histórico, selecione as variáveis que representam o dia e o mês em que a integração está sendo executada.

Leitura recomendada

• Cadastro do plano de contas no módulo Contábil (link para uma nova aba)
• Cópia de plano de contas (link para uma nova aba)