Configuração de emissão de boletos e remessas de cobrança

🎯 Pré-requisitos

• Possuir conta de relacionamento no Connectcont (link para uma nova aba);
• Efetuar o login no Gestão do escritório (link para uma nova aba).

⚙️ Emissão de boletos

Para realizar uma emissão de boletos, se certifique que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com os passos abaixo:

🔹 Configuração do boleto no cadastro da conta

• Passo 1: A emissão de boletos é compatível com os bancos listados abaixo:
  • Bradesco (CNAB 400);
  • Itaú (CNAB 400);
  • Santander (CNAB 240).

➡️ Para realizá-la, é necessário configurar o boleto no cadastro da conta bancária;

• Passo 2: Efetue o cadastro da conta (link para uma nova aba) conforme a lista de bancos compatíveis;
• Passo 3: Acesse a tela de edição do cadastro da conta (link para uma nova aba);
• Passo 4: Habilite a opção Emite boleto;
• Passo 5: O sistema exibirá o identificador Configurações do boleto e os campos dessa configuração serão exibidos conforme o banco selecionado. 
• Passo 6: Preencha os campos abaixo:
  • Carteira: Informe a carteira de cobrança;
  • Código do beneficiário: Informado pelo banco;
  • Nosso número: Informado pelo banco;
  • Juros: Em percentual (%);
  • Valor dos juros: Em real (R$);
  • Multa: Em percentual (%);
  • Desconto: Em percentual (%);
  • Valor do desconto: Em real (R$);
  • Dias para desconto: Quantidade de dias em que o desconto será aplicada antes do vencimento;
  • Protestar: Caso deseje protestar;
  • Quantidade de dias para protestar: Quantidade de dias que será enviado para protesto após o vencimento.

🔹 Emissão do boleto

Após a configuração do boleto na conta é possível realizar a emissão do boleto, para isso:

• Passo 1: Acesse o menu Financeiro > Contas a receber.

• Passo 2: Acione o botão + Nova conta a receber.

• Passo 3: Localize os identificadores abaixo e preencha os campos obrigatórios sinalizados com um asterisco vermelho (*):
  • ➡️ Dados do lançamento
    • Conta:
      • Bradesco;
      • Itaú;
      • Santander.
  • ➡️ Condições de recebimento
    • Forma de recebimento:
      • Boleto bancário.
• Passo 4: Clique em Salvar e emitir.

• Passo 5: O sistema realizará o download do boleto em uma nova guia;
• Passo 6: Após este processo, o boleto estará disponível no grid do contas a receber através do ícone de boleto;
• Passo 7: Caso acione o botão Salvar, após o cadastro do contas a receber, o boleto poderá ser emitido posteriormente pelo grid através do ícone de boleto.

Significado dos ícones de boleto:

O boleto ainda não foi emitido e, ao clicar no ícone, será exibida a opção Emitir boleto.

O boleto já foi emitido e apresenta a opção Imprimir boleto.

🔹 Exportar remessa de cobrança

• Passo 1: Acesse o menu Financeiro > Minhas contas;
• Passo 2: Selecione a conta de interesse;
• Passo 3: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
• Passo 4: Clique no botão Ver extrato para visualizar o detalhamento da conta.
• Passo 5: No identificador Integração bancária, clique em Exportar remessa de cobrança.

• Passo 6: Ao acionar esse botão, será exibida uma nova tela contendo todos os lançamentos cadastrados no módulo Contas a receber que poderão compor o arquivo de remessa, seja para inclusão ou cancelamento;
• Passo 7: Serão encaminhados para essa tela todos os lançamentos de Contas a receber cuja forma de recebimento seja boleto e que estejam vinculados aos bancos Bradesco, Itaú ou Santander, desde que possuam a configuração de boleto devidamente preenchida;
• Passo 8: Após selecionar os lançamentos desejados, o sistema apresentará a quantidade de itens selecionados e o respectivo totalizador;
• Passo 9: Ao clicar em Gerar remessa, o sistema realizará o download do arquivo de remessa no padrão CNAB 400 para os bancos Bradesco e Itaú e no padrão CNAB 240 para o banco Santander, permitindo seu envio ao banco.

🔹 Importar retorno de cobrança

• Passo 1: Acesse o menu Financeiro > Minhas contas;
• Passo 2: Selecione a conta de interesse;
• Passo 3: Ao final do registro, acione o botão representado por Três pontos;
• Passo 4: Clique no botão Ver extrato para visualizar o detalhamento da conta;
• Passo 5: No identificador Integração bancária, clique em Importar retorno de cobrança.

• Passo 6: Arraste o arquivo para realizar o upload ou clique em Selecione o arquivo.

• Passo 7: Após a conclusão desse procedimento, uma nova tela será exibida, permitindo a visualização de todos os itens importados;
• Passo 8: Ao importar o arquivo de retorno, o boleto poderá apresentar as seguintes situações:
  • Acatado: No módulo Contas a pagar, o sistema criará automaticamente um único lançamento contendo o somatório de todas as despesas de cobrança identificadas no mesmo arquivo de retorno;
  • Recusado;
  • Liquidado: O sistema efetuará o recebimento das respectivas contas a receber, além de registrar todas as movimentações complementares necessárias ao processo;
  • Cancelado.

🔹 Cancelamento do boleto

• Passo 1: Acesse o menu Financeiro > Contas a receber;
• Passo 2: O cancelamento do boleto pode ser realizado diretamente no ícone boleto:
  • Quando houver apenas a emissão do boleto, ao acionar a opção Cancelar, o boleto será imediatamente cancelado e o lançamento do Contas a receber poderá ser alterado livremente;
  • Quando já houver remessa gerada, após clicar em Cancelar, será necessário emitir um novo arquivo de remessa para envio ao banco. Nesse momento, tanto o boleto quanto a remessa assumirão o status "Cancelamento em processo".
• Passo 3: Somente após a importação do arquivo de retorno é que o boleto e a remessa serão efetivamente marcados como "Cancelado", permitindo, então, a edição do lançamento no Contas a receber.

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