Resumo:
1. Orientar a criação de uma rotina automática para realizar o encerramento do mês e a integração contábil da folha.
2. O processo envolve dois sistemas: Folha (encerra o mês e gera o arquivo) e Contábil (importa o arquivo e gera os lançamentos).
🎯 Pré-requisitos
- Folha calculada e conferida;
- Integração contábil configurada;
- Empresas organizadas (para uso em fila).
Introdução
O encerramento da folha e a integração contábil são etapas essenciais da rotina mensal, com o uso do Robomatic, esse processo pode ser automatizado, garantindo mais agilidade e redução de erros.
1. Sistema Folha
Primeiramente, certifique-se de que você atende aos Pré-requisitos citados anteriormente. Caso sim, prossiga com a leitura abaixo:
Gerar o arquivo de integração contábil
Antes de realizar a geração do arquivo de integração contábil, é necessário que a empresa esteja com o mês encerrado.
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⚠️ Atenção Caso o encerramento não tenha sido realizado, ao gerar a integração será apresentado erro. A rotina deve contemplar ambos os sistemas (Folha e Contábil), caso contrário o processo ficará incompleto. |
Acessando as rotinas do Robomatic
- Clique na seta ao lado de Robô > Cadastro de rotinas.
No sistema, já existe a rotina padrão: 59 – Integração contábil (Func./Soc.).
- Para uso com empresa única: pode utilizar a rotina padrão.
- Para uso em fila de empresas: será necessário copiar e ajustar a rotina. Nesse caso, a rotina deverá ser parametrizada para execução em fila.
Veja como fazer em: Cadastrar rotinas do Robomatic (link para uma nova aba).
Executando a rotina
Este procedimento pode ser realizado de duas formas:
1. Execução pelo Cadastro de rotinas
- Clique sobre a rotina desejada.
- Em seguida, clique no botão Executar. O Robomatic realizará automaticamente a geração do arquivo para integração contábil.
2. Execução agendada (se for o caso)
Permite configurar a rotina para execução automática em um horário definido. Para mais detalhes, consulte: Cadastrar rotinas agendadas do Robomatic (link para uma nova aba).
2. Sistema Contábil
Importar o arquivo da Folha
Após a geração do arquivo no sistema Folha, é necessário realizar a importação no sistema Contábil para que os lançamentos sejam efetivados. Essa etapa é responsável por integrar os dados da folha na contabilidade.
Acessando as rotinas do Robomatic
- Clique na seta ao lado de Robô > Cadastro de rotinas.
Rotinas disponíveis no sistema
No sistema, já existem rotinas padrão disponíveis, que contemplam diferentes etapas da integração contábil. Essas rotinas são mais completas, pois podem incluir múltiplas fases do processo (geração, importação, entre outras configurações).
Quando será necessário ajustar a rotina
Em alguns cenários, pode ser necessário ajustar ou criar uma rotina específica, por exemplo:
- Quando desejar executar somente a integração dos valores da folha de pagamento.
- Para uso com empresa única: pode utilizar a rotina padrão.
- Para uso em fila de empresas: será necessário copiar e ajustar a rotina. Nesse caso, a rotina deverá ser parametrizada para execução em fila.
Veja como fazer em: Cadastrar rotinas do Robomatic (link para uma nova aba).
Passo a passo – Executar a rotina
Este procedimento pode ser realizado de duas formas:
1. Execução pelo Cadastro de rotinas
- Clique sobre a rotina desejada.
- Clique no botão Executar. O Robomatic realizará automaticamente a geração do arquivo para integração contábil.
2. Execução agendada (se for o caso)
Permite configurar a rotina para execução automática em um horário definido. Para mais detalhes, consulte: Cadastrar rotinas agendadas do Robomatic (link para uma nova aba).
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