Folha de Pagamento

Após você ter efetuado os processos de:

• Cadastrado os bancos/agências.
• Vincular o banco agência ao cadastro da empresa e trabalhador.
• Você poderá executar a rotina de Pagamento de Salários e/ou a rotina de Holerite Eletrônico, que abordaremos nesse link.

Para gerar o Holerite Eletrônico acesse Integrações > Integrações Bancárias > Holerite Eletrônico.

1. Banco: Selecione o Banco/layout

2. Conta-Corrente da Empresa: Selecione a conta da empresa.

3. Favorecido: Selecione o tipo de favorecido.

4. Número Sequencial: Este campo é numérico e será habilitado apenas quando o banco selecionado for o 033 Banco Santander Banespa ou 001 Banco do Brasil ou 237 - Bradesco ou 399 Banco HSBC ou 104 Banco CEF, onde o usuário deverá informar a sequência do arquivo, exemplo o anterior era 5, esse será 6.

5. Data de Liberação: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 237 ou 399 ou 104, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.
Este campo será desabilitado e nublado, quando o banco selecionado for 001 – Banco do Brasil.

6. Data de Crédito: Este campo apenas será habilitado quando o banco selecionado for o 033 ou 001, caso contrário, deixar o campo desabilitado e nublado.

7. Indicador de Remessa: Quando selecionar o banco 237 - Bradesco, você deverá informar se esse arquivo é de Produção ou Teste.

8. Operação do Lote: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.

9. Operação do Comprovante: Selecione dentre as opções qual mais de enquadra ao arquivo que será gerado.

10. Código Compromisso: Informe o código.

11. Saltar Linha de Intervalo: Este checkbox apenas será habilitado quando o banco selecionado for 237 ou 001 ou 399, caso contrário deixar a opção desmarcada, desabilitada e nublada.

12. Local onde será gravado o arquivo: Selecione o local para gravar esse arquivo.

13. Tipo de Comprovante: selecione qual é o pagamento a ser creditado.

14. Sindicato: Em casos de Pagamentos Complementar , Férias Complementar e Rescisão Complementar deve ser selecionado o Sindicato o Processo Complementar e a Data de Pagamento.

15. Selecionar o Processo: Informe o processo complementar criado no sistema.

16. Data de Pagamento: Informe a data/período de pagamento do processo complementar.

17. Processar: Para gerar o arquivo clique em Processar.